Richmond International Travel & Tours Co Ltd (2743) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.47 | 1.17 | 1.20 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.47 | 1.17 | 1.20 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.64 | 0.73 | 0.56 | 0.49 | 0.67 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.03 | 0.29 | 0.36 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.14 | 1.14 | 1.55 | -0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 278.60M | 403.34M | 275.09M | 252.36M | 252.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.55 | 2.84 | 2.91 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.85 | 1.18 | 0.60 | 0.97 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 38.46 | 72.26 | 66.31 | 80.60 | -21.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.25 | 12.66 | 11.18 | 9.81 | 5.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.36 | -1.39 | -1.39 | -0.85 | 5.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.67% | 12.34% | 13.43% | 14.78% | 19.97% |
| שיעור EBIT | 3.58% | 5.16% | 5.37% | 7.86% | -10.30% |
| שיעור EBITDA | 3.88% | 5.55% | 5.73% | 8.15% | -7.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.78% | 5.16% | 6.08% | 8.02% | -10.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.97% | 3.32% | 5.28% | 7.76% | -10.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.54% | 2.75% | 3.81% | 6.94% | -11.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.54% | 2.75% | 3.81% | 6.94% | -11.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.53% | 82.80% | 72.16% | 89.38% | 107.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.40% | 64.27% | 86.83% | 96.82% | 107.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.20% | 6.17% | 8.81% | 13.45% | -5.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.48% | 15.70% | 25.01% | 39.11% | -11.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.80% | 23.36% | 38.50% | 41.74% | -9.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.83% | 16.19% | 19.13% | 26.65% | -7.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.20% | 6.17% | 8.81% | 13.45% | -5.05% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 4.96% | 7.36% | 7.43% | -3.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.51 | 13.60 | 24.70 | 29.61 | 11.66 |
| מחזור זכאים | 30.02 | 44.88 | 42.68 | 40.60 | 10.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.14 | 21.12 | 22.17 | 23.17 | 7.20 |
| מחזור נכסים | 2.05 | 2.25 | 2.31 | 1.94 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.84 | 13.11 | 21.37 | 15.74 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.57 | 18.71 | 6.23 | 3.34 | -1.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.73 | 26.84 | 14.78 | 12.33 | 31.31 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.16 | 8.13 | 8.55 | 8.99 | 33.22 |
| מחזור תפעולי | 34.73 | 26.84 | 14.78 | 12.33 | 31.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.91 | 0.85 | 11.68 | 12.37 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.73 | 0.16 | 9.30 | 10.57 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.69 | 2.38 | 1.80 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.19 | 0.80 | 0.85 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.38 | 2.49 | 6.86 | -1.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.88 | 1.23 | 4.91 | 6.86 | -1.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.07 | 1.06 | 1.28 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.12 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 0.20% | 12.30% | 10.57% | -2.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.29 | 20.15 | 13.58 | 13.46 | -30.25 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.55 | 0.52 | 0.93 | 3.48 |
| מכפיל הון | 1.71 | 3.16 | 3.40 | 5.26 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.96 | 492.94 | 8.13 | 9.46 | -37.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.76 | 93.64 | 6.47 | 8.08 | -57.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.82 | -0.69 | -0.54 | -0.02 | -1.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 3.16 | 3.40 | 5.26 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | 5.03 | 8.58 | 7.66 | 10.60 | -40.13 |
| שווי חברה | 1.32B | 3.20B | 3.00B | 4.33B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.01 | 8.58 | 7.66 | 10.60 | -40.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.48 | 0.44 | 0.86 | 3.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.25 | 424.33 | 6.88 | 8.76 | -32.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.76 | 80.61 | 5.48 | 7.48 | -50.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.22 | 25.07 | 22.26 | 19.00 | 12.87 |
| הון עצמי למניה | 24.24 | 25.09 | 22.26 | 19.00 | 12.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.28 | 0.11 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 145.04 | 143.50 | 146.04 | 107.10 | 13.30 |
| רווח נקי למניה | 3.68 | 3.94 | 5.57 | 7.43 | -1.53 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.72 | 0.89 | 1.07 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.64 | 0.98 | 0.99 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.22 | 1.51 | 1.49 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD