Richmond International Travel & Tours Co Ltd (2743) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.74M | 546.78M | 579.26M | -34.12M | -72.86M |
| רווח נקי | 184.68M | 361.20M | 389.24M | -60.20M | -53.81M |
| פחת והפחתות | 26.45M | 24.02M | 14.61M | 14.81M | 17.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.39M | 136.42M | 179.73M | 3.78M | -32.79M |
| יתרת לקוחות | -62.13M | -19.98M | -200.83M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.00K |
| יתרת ספקים | -7.28M | 0 | 64.50M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 27.02M | 156.40M | 316.06M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -129.00M | 25.14M | -4.31M | 465.00K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.71M | -144.74M | -305.73M | -12.97M | -7.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.22M | -111.43M | -84.37M | -18.16M | -2.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -7.31M | 0 | -2.56M |
| רכישת השקעות | -37.93M | -36.02M | -208.93M | 0 | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.45M | 2.71M | -5.13M | 2.19M | -2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.58M | -143.60M | 76.37M | 167.47M | 47.86M |
| פירעון חוב | 101.24M | -29.04M | 86.43M | 42.56M | 47.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 136.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -72.02M | -108.04M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.65M | -6.52M | -10.06M | -11.09M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.06B | 801.87M | 451.97M | 331.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.23M | 258.44M | 349.90M | 120.39M | -32.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.06B | 801.87M | 451.97M | 331.59M | 364.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.11B | 1.06B | 801.87M | 451.97M | 331.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.55M | 435.35M | 494.88M | -52.28M | -75.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.74M | 546.78M | 579.26M | -34.12M | -72.86M |
| הוצאות הוניות | -32.19M | -111.41M | -84.38M | -18.16M | -2.51M |
הנתונים מוצגים ב-TWD