Renjie Oldsichuan Catering Management Consultant Co., Ltd. (2741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.68 | 0.70 | 0.79 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.41 | 0.50 | 0.59 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.29 | 0.38 | 0.33 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.25 | 0.38 | 0.72 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 0.51 | 1.88 | 527.57 | 2.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.36M | -263.99M | -297.57M | -282.47M | -256.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.22 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.69 | 1.74 | 1.70 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.90 | 2.27 | 35.05 | 2.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.29 | 4.48 | 10.68 | 20.85 | 29.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.63 | 13.84 | 13.85 | 12.07 | 12.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.59 | 1.73 | 1.19 | 0.92 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.81% | 33.98% | 41.04% | 43.04% | 44.52% |
| שיעור EBIT | 4.12% | 4.34% | 7.03% | 11.29% | 13.76% |
| שיעור EBITDA | 14.12% | 14.65% | 16.64% | 20.13% | 22.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.12% | 3.00% | 5.99% | 9.92% | 12.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.58% | 3.68% | 6.47% | 10.81% | 13.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.63% | 2.91% | 5.17% | 8.65% | 10.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.63% | 2.91% | 5.17% | 8.65% | 10.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.14% | 79.03% | 79.92% | 80.02% | 80.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.33% | 122.65% | 107.94% | 109.06% | 106.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.41% | 4.22% | 7.08% | 7.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.18% | 4.08% | 7.33% | 12.06% | 13.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 3.30% | 6.52% | 10.42% | 12.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.24% | 2.24% | 4.66% | 7.95% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 2.42% | 4.24% | 7.13% | 7.81% |
| תשואת רווחים | 9.18% | 3.14% | 5.40% | 6.20% | 9.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.29 | 64.46 | 54.77 | 35.12 | 43.97 |
| מחזור זכאים | 23.48 | 17.10 | 13.92 | 18.39 | 15.85 |
| מחזור מלאי | 9.71 | 8.20 | 9.99 | 10.27 | 5.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.08 | 1.02 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.50 | -10.31 | -13.47 | -16.05 | -67.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.37 | 28.81 | 16.98 | 26.10 | 52.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.34 | 5.66 | 6.66 | 10.39 | 8.30 |
| ימי מלאי | 37.57 | 44.50 | 36.54 | 35.55 | 67.03 |
| ימי אשראי מספקים | 15.55 | 21.34 | 26.23 | 19.84 | 23.03 |
| מחזור תפעולי | 40.91 | 50.16 | 43.21 | 45.95 | 75.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.54 | 3.00 | 5.03 | 8.43 | 7.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.20 | 1.98 | 2.35 | 6.63 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 1.02 | 2.68 | 1.80 | 7.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.66 | 0.47 | 0.79 | 0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 0.75 | 0.89 | 1.81 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.17 | 2.95 | 1.88 | 4.67 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.22 | 0.37 | 0.71 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.50% | 5.34% | 5.69% | 11.01% | 0.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.45 | 32.03 | 18.50 | 16.14 | 10.63 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.93 | 0.96 | 1.40 | 1.14 |
| מכפיל הון | 0.65 | 1.30 | 1.36 | 1.94 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 18.74 | 17.57 | 9.08 | 326.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 12.38 | 8.21 | 7.14 | 5.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.93 | -0.67 | -0.46 | -1.70 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 1.30 | 1.36 | 1.94 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 4.79 | 8.05 | 6.95 | 7.85 | 6.11 |
| שווי חברה | 566.30M | 1.07B | 1.12B | 1.54B | 1.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.39 | 8.05 | 6.95 | 7.85 | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.18 | 1.16 | 1.58 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.82 | 23.87 | 21.21 | 10.29 | 399.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 15.77 | 9.91 | 8.09 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.89 | 28.34 | 30.08 | 30.56 | 29.43 |
| הון עצמי למניה | 28.09 | 28.57 | 30.37 | 30.96 | 29.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 40.50 | 40.10 | 43.06 | 43.15 | 38.53 |
| רווח נקי למניה | 1.47 | 1.16 | 2.23 | 3.73 | 4.12 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.85 | 0.92 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.31 | 0.35 | 0.33 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.77 | 2.58 | 1.81 | 2.26 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-TWD