Renjie Oldsichuan Catering Management Consultant Co., Ltd. (2741) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.79M | 113.55M | 190.45M | 168.92M | 130.64M |
| רווח נקי | 26.31M | 62.91M | 84.34M | 92.94M | 61.01M |
| פחת והפחתות | 93.38M | 93.49M | 86.13M | 78.03M | 75.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.37M | 2.37M | 17.35M | -11.93M | -6.06M |
| יתרת לקוחות | 3.70M | 9.97M | -8.00M | -983.00K | -4.07M |
| מלאי | -15.76M | -3.34M | 35.24M | -23.41M | -18.75M |
| יתרת ספקים | -6.24M | 0 | -260.00K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -22.07M | -4.26M | -9.63M | 12.46M | 16.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.53M | -45.22M | 2.64M | 9.88M | 104.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.33M | -35.67M | -3.08M | -98.31M | -30.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.10M | -60.51M | -40.64M | -165.90M | -23.65M |
| רכישות, נטו | 847.00K | 0 | 0 | 0 | 880.00K |
| רכישת השקעות | -139.00K | -132.00K | 35.46M | 70.70M | -52.61M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.06M | 24.96M | 2.10M | -3.12M | 45.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.71M | -50.72M | -170.18M | -151.94M | -41.66M |
| פירעון חוב | 29.99M | 60.00M | -65.36M | -43.04M | 70.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.77M | -67.77M | -64.54M | -75.04M | -74.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.94M | -42.96M | -40.28M | -33.86M | -36.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 76.94M | 114.20M | 87.04M | 69.85M | 151.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.26M | 27.16M | 17.19M | -81.33M | 58.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.20M | 87.04M | 69.85M | 151.18M | 92.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 76.94M | 114.20M | 87.04M | 69.85M | 151.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 44.77M | 53.05M | 149.71M | 3.03M | 97.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.79M | 113.55M | 190.45M | 168.92M | 130.64M |
| הוצאות הוניות | -23.02M | -60.51M | -40.74M | -165.90M | -32.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD