Hua Hsuan Real Estate Co Ltd. (2740) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.53 | 3.17 | 1.79 | 2.26 | 4.88 |
| יחס מהיר | 8.48 | 3.10 | 1.73 | 2.23 | 4.81 |
| יחס מזומנים | 8.24 | 2.73 | 0.25 | 1.78 | 4.62 |
| יחס כושר פירעון | -0.76 | -0.60 | -0.32 | -0.20 | -0.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | 1.57 | -1.24 | -0.40 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.35 | 0 | -26.38 | -27.46 | -13.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.98M | 41.26M | 13.83M | 42.75M | 137.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.22 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.46 | 0.39 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.19 | 0.32 | 0.28 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.47 | 1.94 | 1.78 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -5.02 | -27.68 | -5.94 | -13.11 | -16.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.41 | -41.86 | -31.64 | -69.03 | -61.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.83 | 1.37 | 1.81 | 2.76 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 2.30 | -1.10 | 3.17 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.39% | 39.89% | 35.74% | 41.28% | 38.17% |
| שיעור EBIT | -53.85% | -32.97% | -24.42% | -28.91% | -68.30% |
| שיעור EBITDA | -35.86% | -16.86% | -10.33% | -12.72% | -41.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -47.22% | -25.50% | -21.73% | -29.49% | -59.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -59.81% | -33.61% | -25.11% | -29.34% | -69.26% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.81% | -33.61% | -25.11% | -30.42% | -69.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -59.81% | -33.61% | -25.11% | -30.42% | -69.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 103.68% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.67% | 131.81% | 115.54% | 99.47% | 116.93% |
| תשואה על הנכסים | -28.16% | -36.60% | -35.28% | -19.11% | -24.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.20% | -53.75% | -68.40% | -34.11% | -31.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -24.50% | -35.20% | -44.62% | -25.28% | -24.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.73% | -32.60% | -39.67% | -23.33% | -23.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.33% | -37.03% | -35.71% | -19.30% | -24.75% |
| תשואת רווחים | -10.26% | -11.18% | -6.59% | -1.79% | -2.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.22 | 15.40 | 3.65 | 14.67 | 13.93 |
| מחזור זכאים | 28.65 | 21.09 | 9.97 | 8.05 | 7.45 |
| מחזור מלאי | 61.07 | 41.75 | 43.76 | 36.23 | 19.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 4.40 | 3.58 | 1.74 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 1.09 | 1.41 | 0.63 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 2.67 | 3.64 | 1.38 | 1.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 5.31 | 15.14 | 71.71 | -10.37 | -4.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.08 | 23.70 | 99.99 | 24.88 | 26.20 |
| ימי מלאי | 5.98 | 8.74 | 8.34 | 10.08 | 18.38 |
| ימי אשראי מספקים | 12.74 | 17.31 | 36.61 | 45.32 | 48.99 |
| מחזור תפעולי | 18.05 | 32.44 | 108.33 | 34.95 | 44.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.39 | 2.80 | -2.86 | -1.33 | -0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | 2.59 | -4.12 | -1.84 | -1.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.21 | 1.25 | 0.51 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 0.93 | 1.44 | 1.38 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -7.88 | 13.49 | -2.28 | -2.62 | -3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.88 | 13.49 | -2.28 | -2.62 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 2.14 | -1.64 | -0.49 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.30 | -0.28 | -0.17 | -0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.69% | 9.36% | -10.51% | -1.40% | -0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.77 | -8.94 | -15.19 | -18.63 | -48.90 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 3.01 | 3.81 | 17.00 | 33.92 |
| מכפיל הון | 3.84 | 4.81 | 10.38 | 19.06 | 15.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -61.23 | 10.69 | -9.51 | -71.65 | -132.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.80 | 9.89 | -13.72 | -98.99 | -169.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.44 | 0.24 | -0.17 | -1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.84 | 4.81 | 10.38 | 19.06 | 15.23 |
| מכפיל שווי חברה | -12.71 | -15.54 | -37.98 | -130.39 | -77.43 |
| שווי חברה | 356.25M | 335.86M | 927.46M | 2.71B | 2.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -12.17 | -15.54 | -37.98 | -130.39 | -77.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 2.62 | 3.93 | 16.59 | 32.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -46.06 | 9.31 | -9.80 | -69.94 | -125.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -51.91 | 8.62 | -14.13 | -96.64 | -160.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.29 | 5.66 | 3.68 | 6.81 | 10.67 |
| הון עצמי למניה | 7.35 | 5.76 | 3.77 | 6.93 | 10.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.04 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.68 | 9.21 | 10.28 | 7.77 | 4.81 |
| רווח נקי למניה | -2.80 | -3.10 | -2.58 | -2.36 | -3.34 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.02 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.65 | 0.57 | 0.71 | 0.99 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.14 | -0.90 | 1.11 | 0.56 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD