Hua Hsuan Real Estate Co Ltd. (2740) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.97M | -65.66M | -28.09M | -17.62M | -19.38M |
| רווח נקי | -43.09M | -59.33M | -49.76M | -61.01M | -34.93M |
| פחת והפחתות | 20.66M | 33.29M | 26.48M | 23.59M | 28.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -324.00K | 52.00K | 1.17M |
| שינוי בהון החוזר | 52.28M | -48.96M | -9.14M | 12.23M | -9.69M |
| יתרת לקוחות | 56.40M | -53.58M | -4.83M | 0 | 0 |
| מלאי | 1.62M | -818.00K | 91.00K | 1.31M | -2.27M |
| יתרת ספקים | -11.58M | 0 | 4.62M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 5.83M | 5.44M | -9.02M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.13M | 9.34M | 4.66M | 8.00K | 21.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.28M | -28.96M | -12.22M | -3.21M | -2.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.89M | -28.82M | -8.73M | -5.00M | -8.82M |
| רכישות, נטו | 352.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.74M | -137.00K | -3.50M | 1.80M | -1.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.01M | -15.59M | -14.81M | 192.56M | -16.56M |
| פירעון חוב | -2.49M | 2.49M | -324.00K | -27.49M | -16.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.76M | 0 | 0 | 233.30M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.26M | -18.07M | -14.81M | -13.26M | -129.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.90M | 13.20M | 123.40M | 178.52M | 6.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | 0 | 0 | 0 | -58.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 44.70M | -110.20M | -55.13M | 171.72M | -38.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.20M | 123.40M | 178.52M | 6.80M | 45.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.90M | 13.20M | 123.40M | 178.52M | 6.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.08M | -94.68M | -38.81M | -22.63M | -28.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.97M | -65.66M | -28.09M | -17.62M | -19.38M |
| הוצאות הוניות | -2.89M | -28.82M | -10.72M | -5.00M | -8.82M |
הנתונים מוצגים ב-TWD