My Humble House Hospitality Management Consulting Co Ltd (2739) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.69 | 0.58 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.65 | 0.55 | 0.48 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.32 | 0.08 | 0.15 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.67 | 0.61 | 0.60 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.67 | 357.04 | 265.52 | 16.09 | 3.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.94B | -8.55B | -9.88B | -11.20B | -12.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.81 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.05 | 5.44 | 6.39 | 9.28 | 16.94 |
| יחס חוב להון | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.90 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.94 | 7.33 | 8.36 | 11.49 | 19.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.38 | 10.15 | 10.24 | 6.33 | 2.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 3.17 | 3.94 | 2.32 | -1.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.87 | 97.64 | 109.14 | 122.45 | 135.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 4.61 | 4.90 | 5.65 | 12.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.17% | 39.78% | 39.48% | 38.60% | 24.84% |
| שיעור EBIT | 10.71% | 9.72% | 14.73% | 13.90% | -6.57% |
| שיעור EBITDA | 34.12% | 33.53% | 38.96% | 38.99% | 28.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.57% | 9.72% | 14.01% | 9.53% | -6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.78% | 5.72% | 11.17% | 9.80% | -12.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.01% | 4.17% | 9.81% | 8.57% | -9.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.01% | 4.17% | 9.81% | 8.17% | -9.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.85% | 72.88% | 87.78% | 87.49% | 77.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.07% | 58.89% | 79.73% | 102.77% | 194.65% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 1.82% | 3.84% | 3.04% | -2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.62% | 13.36% | 32.15% | 34.91% | -47.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.26% | 5.35% | 6.78% | 4.11% | -1.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 3.50% | 5.41% | 3.27% | -1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 1.82% | 3.85% | 3.04% | -2.36% |
| תשואת רווחים | 12.31% | 6.55% | 10.74% | 7.44% | -12.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 39.91 | 45.37 | 45.05 | 35.04 | 40.31 |
| מחזור זכאים | 16.97 | 13.31 | 14.11 | 14.38 | 12.69 |
| מחזור מלאי | 42.53 | 39.39 | 34.34 | 35.50 | 30.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.64 | 0.59 | 0.51 | 0.44 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.35 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.90 | -5.81 | -4.61 | -3.48 | -2.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -3.78 | -10.11 | -7.14 | -4.68 | -7.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.15 | 8.05 | 8.10 | 10.42 | 9.06 |
| ימי מלאי | 8.58 | 9.27 | 10.63 | 10.28 | 11.82 |
| ימי אשראי מספקים | 21.51 | 27.42 | 25.87 | 25.38 | 28.76 |
| מחזור תפעולי | 17.73 | 17.31 | 18.73 | 20.70 | 20.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.69 | 17.82 | 16.23 | 15.84 | 7.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.09 | 16.17 | 14.49 | 14.75 | 6.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.59 | 1.65 | 1.74 | 1.08 | 1.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.59 | 6.72 | 9.34 | 14.71 | 5.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.36 | 10.80 | 9.34 | 14.71 | 5.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 55.25% | 44.98% | 28.87% | 24.25% | 21.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 15.23 | 9.33 | 13.45 | -8.13 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.64 | 0.91 | 1.15 | 0.80 |
| מכפיל הון | 1.83 | 2.04 | 2.99 | 4.69 | 3.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.81 | 2.22 | 3.46 | 4.12 | 4.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 2.02 | 3.09 | 3.84 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.27 | 0.49 | -0.06 | 0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 2.04 | 2.99 | 4.69 | 3.82 |
| מכפיל שווי חברה | 5.74 | 6.51 | 7.24 | 8.60 | 15.29 |
| שווי חברה | 10.31B | 11.28B | 14.20B | 16.21B | 14.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.74 | 6.51 | 7.24 | 8.60 | 15.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.96 | 2.18 | 2.82 | 3.35 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.23 | 7.62 | 10.71 | 12.01 | 24.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.72 | 6.92 | 9.56 | 11.18 | 20.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.80 | 17.53 | 16.68 | 12.89 | 7.76 |
| הון עצמי למניה | 17.88 | 17.63 | 16.77 | 12.96 | 7.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.27 | 0.12 | 0.13 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 57.51 | 56.49 | 54.99 | 52.78 | 37.39 |
| רווח נקי למניה | 4.03 | 2.36 | 5.39 | 4.52 | -3.69 |
| נטל מס | 0.80 | 0.73 | 0.88 | 0.87 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.59 | 0.76 | 0.70 | 1.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.94 | 7.56 | 2.64 | 3.50 | -1.65 |
הנתונים מוצגים ב-TWD