My Humble House Hospitality Management Consulting Co Ltd (2739) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.49B | 1.45B | 722.10M | 328.68M |
| רווח נקי | 215.66M | 562.28M | 414.02M | -437.93M | -904.33M |
| פחת והפחתות | 1.23B | 1.22B | 1.21B | 1.19B | 1.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 979.00K | -51.58M | -24.43M | 50.10M | 197.74M |
| יתרת לקוחות | -5.86M | 37.51M | -52.74M | -30.70M | 11.37M |
| מלאי | 9.67M | -5.13M | -312.00K | -4.98M | 795.00K |
| יתרת ספקים | 17.98M | 9.62M | 3.63M | 5.77M | 36.92M |
| הון חוזר אחר | -20.81M | -83.97M | 25.00M | 80.01M | 148.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 183.08M | -244.92M | -152.48M | -77.31M | 315.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.83M | -214.85M | -36.92M | -94.43M | -28.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -154.58M | -153.83M | -99.96M | -132.95M | -86.69M |
| רכישות, נטו | 1.60M | 34.00K | 7.81M | 3.74M | 79.53M |
| רכישת השקעות | -142.25M | -256.74M | -323.15M | -3.74M | -20.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 197.40M | 201.41M | 379.63M | 35.02M | -79.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | -55.01M | -5.73M | 6.56M | 3.50M | 78.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -1.43B | -1.25B | -737.65M | -409.56M |
| פירעון חוב | -1.03M | -207.92M | -126.20M | -42.49M | 254.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 200.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -200.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -91.53M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.04B | -1.03B | -1.13B | -895.16M | -663.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 788.33M | 202.91M | 366.85M | 205.68M | 315.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 440.99M | -163.94M | 161.17M | -109.98M | -109.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 347.34M | 366.85M | 205.68M | 315.66M | 424.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 788.33M | 202.91M | 366.85M | 205.68M | 315.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.48B | 1.33B | 1.35B | 589.15M | 241.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.63B | 1.49B | 1.45B | 722.10M | 328.68M |
| הוצאות הוניות | -151.03M | -159.00M | -98.53M | -132.95M | -86.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD