HOYA Resort Hotel Group (2736) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.24 | 0.94 | 1.33 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.89 | 1.07 | 0.93 | 1.16 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.94 | 0.57 | 0.90 | 0.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.08 | -0.15 | 0.10 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | 0.33 | -0.46 | 0.30 | 0.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -558.62M | -555.93M | -751.00M | -514.83M | -472.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.52 | 0.70 | 0.69 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.28 | 0.26 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.71 | 1.92 | 1.91 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | 0.06 | -0.02 | 0.78 | 0.54 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.78 | -5.77 | -7.34 | -1.87 | 1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.46 | 0.54 | 0.33 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.85 | 10.65 | 16.28 | 15.45 | 16.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.44 | 658.94 | -59.33 | 4.64 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.13% | 45.40% | 44.63% | 54.27% | 55.69% |
| שיעור EBIT | -21.17% | -24.06% | -26.67% | -1.76% | 5.87% |
| שיעור EBITDA | -2.59% | 0.13% | -2.93% | 19.38% | 26.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.63% | -24.06% | -39.87% | -6.61% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.38% | -29.09% | -32.10% | -5.31% | 2.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -23.42% | -25.06% | -25.46% | -3.76% | 2.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.48% | -28.14% | -29.77% | -4.79% | 2.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.78% | 86.14% | 79.32% | 70.88% | 68.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.86% | 120.93% | 80.51% | 80.22% | 49.56% |
| תשואה על הנכסים | -5.65% | -5.42% | -4.07% | -0.91% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.24% | -9.29% | -7.80% | -1.74% | 1.02% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.74% | -6.01% | -7.52% | -1.90% | 2.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.25% | -5.53% | -6.49% | -1.58% | 1.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.66% | -5.43% | -4.07% | -0.91% | 0.54% |
| תשואת רווחים | -16.41% | -12.62% | -8.72% | -1.30% | 1.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 64.67 | 56.39 | 24.92 | 56.64 | 41.63 |
| מחזור זכאים | 27.96 | 22.79 | 8.98 | 24.33 | 16.51 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 5.24 | 64.61 | 4.30 | 57.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.31 | 0.22 | 0.37 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.37 | 19.49 | 8.78 | 8.05 | 6.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.99 | 60.14 | -20.36 | 76.42 | -7.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.64 | 6.47 | 14.65 | 6.44 | 8.77 |
| ימי מלאי | 66.41 | 69.69 | 5.65 | 84.98 | 6.31 |
| ימי אשראי מספקים | 13.06 | 16.02 | 40.66 | 15.00 | 22.11 |
| מחזור תפעולי | 72.05 | 76.16 | 20.30 | 91.42 | 15.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.57 | 0.36 | -1.01 | 0.67 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.69 | -7.28 | -2.26 | 2.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.70 | 1.05 | 6.27 | 2.93 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.24 | -1.90 | 7.24 | -3.36 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0.34 | -0.16 | 0.23 | 9.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.81 | 0.34 | -0.16 | 0.23 | 9.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.03 | -0.06 | 0.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.05 | -0.14 | 0.07 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | -4.73% | -35.76% | -7.65% | 10.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.40 | -7.92 | -11.50 | -77.63 | 92.33 |
| מכפיל מכירות | 1.42 | 1.99 | 2.92 | 2.90 | 1.87 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.74 | 0.89 | 1.34 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.47 | -21.15 | -2.80 | -13.07 | 9.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 40.16 | -20.25 | 43.98 | 8.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | -2.34 | -0.03 | 0.30 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.74 | 0.89 | 1.34 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -86.28 | 2,238.27 | -158.93 | 19.60 | 9.75 |
| שווי חברה | 1.24B | 1.48B | 1.79B | 2.01B | 1.51B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -86.28 | 2,238.27 | -158.93 | 19.60 | 9.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.24 | 2.81 | 4.66 | 3.80 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -114.03 | -29.97 | -4.46 | -17.12 | 13.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.34 | 56.91 | -32.31 | 57.60 | 11.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.58 | 20.35 | 23.79 | 23.39 | 23.68 |
| הון עצמי למניה | 17.07 | 19.70 | 22.75 | 21.94 | 23.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 6.91 | 7.30 | 6.97 | 10.17 | 11.85 |
| רווח נקי למניה | -1.62 | -1.83 | -1.77 | -0.38 | 0.24 |
| נטל מס | 0.89 | 0.86 | 0.79 | 0.71 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.21 | 1.20 | 3.01 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0 | 0.69 | 0.47 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.35 | -0.20 | 0.45 | -1.24 | 7.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD