HOYA Resort Hotel Group (2736) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.92M | -55.56M | 34.89M | 127.49M | 108.19M |
| רווח נקי | -131.35M | -123.65M | -28.07M | 17.22M | -17.41M |
| פחת והפחתות | 126.65M | 91.42M | 111.88M | 119.63M | 134.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.53M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.48M | -5.33M | -31.93M | -5.23M | 1.49M |
| יתרת לקוחות | 6.48M | -1.23M | 4.29M | -1.51M | 4.93M |
| מלאי | -282.00K | -284.00K | 1.52M | -897.00K | 95.00K |
| יתרת ספקים | -1.48M | 4.10M | -5.20M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 20.77M | -7.92M | -32.54M | -2.02M | -8.28M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.14M | -20.53M | -16.99M | 14.13M | 12.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -91.93M | -312.75M | -200.88M | 307.00K | -5.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -76.76M | -346.10M | -152.27M | -13.90M | -9.21M |
| רכישות, נטו | 7.83M | -21.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.39M | 0 | -27.68M | 0 | -788.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 347.00K | 26.95M | -27.98M | 13.16M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.61M | 27.41M | 7.04M | -8.69M | 2.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 146.75M | 267.66M | 67.28M | -67.65M | -98.13M |
| פירעון חוב | -120.73M | 93.31M | 37.73M | -60.51M | -88.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 296.00M | 200.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.53M | -25.65M | 29.55M | -7.14M | -100.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 308.22M | 208.55M | 309.39M | 408.10M | 347.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -68.00K | 101.00K | 0 | 145.00K | -39.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 80.67M | -100.54M | -98.72M | 60.29M | 4.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.55M | 309.09M | 408.10M | 347.81M | 343.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 308.22M | 208.55M | 309.39M | 408.10M | 347.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.22M | -402.24M | -117.38M | 113.58M | 98.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.92M | -55.56M | 34.89M | 127.49M | 108.19M |
| הוצאות הוניות | -75.13M | -346.68M | -152.27M | -13.90M | -9.21M |
הנתונים מוצגים ב-TWD