Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. (2734) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.96 | 2.23 | 1.67 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.41 | 2.19 | 1.49 | 2.23 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 1.17 | 1.36 | 0.69 | 1.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.16 | 0.12 | 0.05 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.29 | -0.40 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.82 | 7.92 | -1.74 | 0.81 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 243.25M | 248.71M | 294.02M | 177.65M | 141.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.30 | 0.82 | 0.84 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.23 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.11 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.58 | 1.68 | 3.62 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | 3.58 | 0.09 | 0.82 | 0.57 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.01 | -8.48 | -12.88 | 4.06 | -10.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.15 | 0.13 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.16 | 1.29 | 5.17 | 6.42 | 6.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.46 | -82.35 | -3.71 | -2.47 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.26% | 12.81% | 10.46% | 13.99% | 22.43% |
| שיעור EBIT | 1.21% | -0.99% | 3.34% | 1.42% | -10.51% |
| שיעור EBITDA | 2.03% | 0.22% | 4.36% | 2.13% | -7.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | -0.99% | -3.24% | 1.13% | -10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.82% | -4.82% | 2.77% | 1.47% | -11.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.86% | -4.95% | 2.70% | 1.11% | -10.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.86% | -4.96% | 2.77% | 1.37% | -11.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.61% | 102.84% | 97.67% | 75.76% | 94.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -67.90% | 485.57% | -85.42% | 129.98% | 109.16% |
| תשואה על הנכסים | -4.01% | -7.87% | 3.54% | 2.05% | -6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.82% | -12.47% | 5.96% | 7.42% | -16.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.13% | -2.28% | -5.97% | 3.96% | -8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | -2.22% | -5.43% | 3.28% | -7.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.06% | -7.98% | 3.59% | 2.06% | -6.12% |
| תשואת רווחים | -5.54% | -7.69% | 3.79% | 1.31% | -4.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.77 | 36.54 | 28.93 | 19.21 | 10.31 |
| מחזור זכאים | 38.45 | 29.68 | 19.60 | 7.54 | 3.61 |
| מחזור מלאי | 7.39 | 8.14 | 89.51 | 18.71 | 8.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.23 | 7.52 | 7.81 | 11.22 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 1.86 | 1.59 | 1.31 | 1.85 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.10 | 4.42 | 3.97 | 6.05 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.27 | 42.54 | -1.92 | -9.87 | -21.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.72 | 9.99 | 12.62 | 19.00 | 35.42 |
| ימי מלאי | 55.14 | 44.85 | 4.08 | 19.51 | 44.56 |
| ימי אשראי מספקים | 10.60 | 12.30 | 18.62 | 48.38 | 101.24 |
| מחזור תפעולי | 62.87 | 54.84 | 16.70 | 38.51 | 79.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.09 | 1.64 | -3.26 | 1.37 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.13 | 1.38 | -3.47 | 1.03 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.26 | 0.22 | 0.34 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.84 | 1.07 | 0.75 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.17 | 6.21 | -15.07 | 4.04 | 6.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.17 | 6.21 | -15.07 | 4.04 | 6.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.83 | 1.31 | -0.64 | 0.22 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | -0.09 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.93% | 7.43% | -13.23% | 2.39% | 1.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.31 | -13.03 | 26.25 | 76.79 | -20.93 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.64 | 0.71 | 0.85 | 2.28 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.62 | 1.57 | 5.65 | 3.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 13.45 | -7.56 | 41.77 | 78.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.68 | 11.29 | -8.06 | 31.43 | 66.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | 0.05 | 0.33 | -0.53 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.62 | 1.57 | 5.65 | 3.43 |
| מכפיל שווי חברה | 11.96 | 207.32 | 12.65 | 37.19 | -28.12 |
| שווי חברה | 504.38M | 758.16M | 883.13M | 1.70B | 928.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 36.76 | 207.32 | 12.65 | 37.19 | -28.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.46 | 0.55 | 0.79 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 9.63 | -5.84 | 39.16 | 72.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 8.08 | -6.23 | 29.47 | 62.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.10 | 11.21 | 16.42 | 9.80 | 8.89 |
| הון עצמי למניה | 13.32 | 11.40 | 16.71 | 7.62 | 7.70 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.03 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 42.34 | 28.70 | 36.81 | 50.85 | 11.56 |
| רווח נקי למניה | -0.36 | -1.42 | 1.00 | 0.56 | -1.26 |
| נטל מס | 1.02 | 1.03 | 0.98 | 0.76 | 0.95 |
| נטל ריבית | 5.24 | 4.86 | 0.83 | 1.04 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.29 | -1.15 | -3.53 | 1.83 | -0.30 |
הנתונים מוצגים ב-TWD