Ezfly International Travel Agent Co., Ltd. (2734) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.86M | -141.73M | 57.82M | 14.91M | -54.94M |
| רווח נקי | -81.42M | 40.16M | 31.51M | -49.98M | -75.34M |
| פחת והפחתות | 19.96M | 16.27M | 15.38M | 12.73M | 15.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.57M | 487.00K |
| שינוי בהון החוזר | 86.83M | -114.01M | 8.82M | 41.83M | 9.72M |
| יתרת לקוחות | 11.76M | -2.95M | -69.15M | 0 | 0 |
| מלאי | -486.00K | -18.74M | -58.77M | -12.36M | -10.25M |
| יתרת ספקים | -23.02M | 0 | 48.73M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 98.57M | -92.32M | 88.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 68.49M | -84.15M | 2.12M | 10.88M | 3.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.90M | -253.14M | -44.37M | -31.36M | 1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.21M | -7.85M | -35.07M | -2.18M | -5.13M |
| רכישות, נטו | 0 | -35.31M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -52.62M | -35.31M | -6.46M | -26.58M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 33.98M | 19.68M | -6.46M | 0 | 4.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.06M | -229.66M | 3.64M | -2.60M | 2.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.59M | 496.17M | 57.07M | 131.80M | 160.08M |
| פירעון חוב | -157.31M | 39.00M | 4.64M | 9.47M | 39.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 352.50M | 0 | 0 | 105.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 95.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.28M | 104.67M | 52.43M | 122.33M | 120.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 372.99M | 479.99M | 378.68M | 308.15M | 192.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.03M | 0 | 0 | 482.00K | -109.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -114.66M | 101.31M | 70.53M | 115.83M | 106.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 487.65M | 378.68M | 308.15M | 192.32M | 85.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 372.99M | 479.99M | 378.68M | 308.15M | 192.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.75M | -151.14M | 43.51M | 12.73M | -60.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.86M | -141.73M | 57.82M | 14.91M | -54.94M |
| הוצאות הוניות | -15.11M | -9.40M | -14.31M | -2.18M | -5.13M |
הנתונים מוצגים ב-TWD