La Kaffa International Co., Ltd. (2732) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.11 | 1.84 | 1.20 | 1.34 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.02 | 1.67 | 1.08 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.68 | 0.97 | 0.64 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.24 | 0.39 | 0.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.59 | 0.50 | 4.60 | 0.98 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.47B | -1.30B | -568.10M | -582.77M | -280.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.50 | 0.38 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.47 | 1.73 | 1.00 | 1.00 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.60 | 0.63 | 0.50 | 0.50 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.46 | 2.63 | 2.67 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.45 | 4.42 | 0.83 | 1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.52 | 1.75 | 5.74 | 13.79 | 22.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.42 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.55 | 53.38 | 43.76 | 41.53 | 29.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.38 | 2.56 | 1.15 | 0.98 | 0.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.41% | 51.64% | 51.20% | 48.68% | 44.03% |
| שיעור EBIT | 5.25% | 2.85% | 7.59% | 9.95% | 9.58% |
| שיעור EBITDA | 10.07% | 13.10% | 16.80% | 16.84% | 15.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.26% | 3.31% | 5.72% | 8.66% | 9.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.65% | 1.62% | 6.60% | 9.32% | 9.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.28% | 1.17% | 5.45% | 7.14% | 7.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.59% | 1.49% | 5.40% | 7.94% | 7.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.60% | 72.15% | 82.56% | 76.60% | 77.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.37% | 48.94% | 115.30% | 107.60% | 95.86% |
| תשואה על הנכסים | 2.92% | 0.82% | 4.24% | 5.84% | 6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.71% | 2.84% | 11.17% | 15.61% | 16.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.30% | 3.79% | 5.82% | 11.26% | 13.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 2.46% | 4.23% | 7.13% | 8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.79% | 1.00% | 5.02% | 6.99% | 8.46% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 1.21% | 4.72% | 5.16% | 5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.93 | 9.06 | 8.05 | 6.49 | 8.15 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 7.20 | 7.16 | 5.94 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 6.62 | 9.95 | 9.34 | 9.83 | 8.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.53 | 3.06 | 3.46 | 4.04 | 5.77 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.70 | 0.78 | 0.82 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 118.73 | 6.78 | 5.82 | 9.59 | 9.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.75 | 26.27 | 33.40 | 31.88 | 37.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.70 | 40.30 | 45.34 | 56.21 | 44.81 |
| ימי מלאי | 55.17 | 36.69 | 39.07 | 37.11 | 45.48 |
| ימי אשראי מספקים | 47.11 | 50.71 | 51.01 | 61.44 | 52.41 |
| מחזור תפעולי | 107.87 | 76.98 | 84.41 | 93.32 | 90.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.95 | 9.82 | 10.26 | 15.82 | 12.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.67 | 7.15 | 6.80 | 9.95 | 9.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.28 | 2.66 | 3.45 | 5.87 | 2.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.63 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.12 | 1.71 | 1.09 | 1.20 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.69 | 2.97 | 2.69 | 4.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.19 | 0.24 | 0.39 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.01% | 10.15% | 6.70% | 7.99% | 7.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.20 | 64.68 | 21.15 | 19.39 | 19.13 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.96 | 1.15 | 1.38 | 1.35 |
| מכפיל הון | 1.81 | 2.34 | 2.36 | 3.03 | 3.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.87 | 9.86 | 14.92 | 12.52 | 13.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50 | 7.18 | 9.89 | 7.87 | 10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.84 | -0.84 | -9.09 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 2.34 | 2.36 | 3.03 | 3.08 |
| מכפיל שווי חברה | 8.38 | 9.92 | 8.02 | 9.20 | 9.28 |
| שווי חברה | 4.43B | 5.59B | 5.41B | 6.34B | 6.20B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.51 | 9.92 | 8.02 | 9.20 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 1.30 | 1.35 | 1.55 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.29 | 13.29 | 17.43 | 14.00 | 14.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 9.68 | 11.56 | 8.80 | 11.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.82 | 19.11 | 34.32 | 30.24 | 28.97 |
| הון עצמי למניה | 32.21 | 30.13 | 42.94 | 41.13 | 40.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 93.39 | 73.17 | 88.03 | 89.95 | 92.98 |
| רווח נקי למניה | 3.06 | 0.85 | 4.79 | 6.42 | 6.56 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.57 | 0.87 | 0.94 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.06 | 8.29 | 1.77 | 2.46 | 1.42 |
הנתונים מוצגים ב-TWD