La Kaffa International Co., Ltd. (2732) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.93M | 467.71M | 720.44M | 545.39M | 206.04M |
| רווח נקי | 69.63M | 264.78M | 292.33M | 385.28M | 179.11M |
| פחת והפחתות | 440.69M | 369.61M | 284.36M | 264.17M | 319.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.99M | 7.45M | 8.39M | 17.56M | 9.76M |
| שינוי בהון החוזר | 35.43M | -56.95M | 128.03M | -41.82M | -251.44M |
| יתרת לקוחות | 25.44M | 14.84M | -57.52M | 0 | 0 |
| מלאי | 33.68M | -1.09M | 134.12M | 36.39M | -87.42M |
| יתרת ספקים | 0 | -80.08M | 14.26M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -23.69M | 9.37M | 37.17M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.19M | -117.19M | 7.33M | 10.29M | 16.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -591.45M | 49.09M | -228.26M | -113.29M | 93.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.54M | -157.50M | -242.73M | -129.46M | -99.90M |
| רכישות, נטו | -319.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -184.23M | 35.78M | -21.79M | -36.10M | -118.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.93M | 664.00K | 2.76M | 20.98M | 318.83M |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.89M | 170.14M | 33.50M | 22.38M | -41.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 467.98M | -592.08M | -111.85M | -512.76M | -462.12M |
| פירעון חוב | 1.04B | -78.44M | 337.79M | -147.60M | -153.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.15M | 4.93M | 23.19M | 25.08M | 17.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -81.05M | 0 | 0 | -96.70M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -181.04M | -273.42M | -331.61M | -195.69M | -129.72M |
| פעילויות מימון אחרות | -310.44M | -245.14M | -141.21M | -97.85M | -179.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.18B | 1.19B | 816.63M | 885.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.31M | 59.57M | -4.63M | 11.94M | -11.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 435.16M | -15.71M | 375.70M | -68.72M | -173.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.18B | 1.19B | 816.63M | 885.36M | 1.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.18B | 1.19B | 816.63M | 885.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 420.39M | 310.21M | 452.93M | 415.93M | 106.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 576.93M | 467.71M | 720.44M | 545.39M | 206.04M |
| הוצאות הוניות | -156.54M | -157.50M | -267.51M | -129.46M | -99.90M |
הנתונים מוצגים ב-TWD