Lion Travel Service Co., Ltd. (2731) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.52 | 1.41 | 1.42 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.52 | 1.41 | 1.42 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.04 | 0.92 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.27 | 0.19 | 0.29 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.38 | 0.50 | 0.28 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.77 | 28.00 | 25.49 | 28.21 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92B | 2.51B | 1.39B | 911.54M | -760.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 2.53 | 2.57 | 2.54 | 5.07 |
| יחס כיסוי חוב | 4.69 | 18.01 | 9.39 | 23.12 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 83.05 | 83.49 | 64.52 | 34.12 | -16.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.42 | 10.82 | 10.46 | 12.34 | 30.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.79 | -2.43 | -2.81 | -1.46 | 1.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.43% | 16.84% | 13.94% | 14.26% | 17.77% |
| שיעור EBIT | 4.33% | 6.77% | 4.17% | 7.19% | -21.18% |
| שיעור EBITDA | 5.09% | 7.77% | 5.05% | 8.21% | -15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.50% | 6.02% | 3.89% | 4.34% | -21.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.38% | 6.70% | 4.23% | 7.06% | -22.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.23% | 5.43% | 3.23% | 6.47% | -22.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.30% | 5.51% | 3.27% | 6.63% | -22.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.64% | 81.11% | 76.47% | 91.67% | 98.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.39% | 111.29% | 108.60% | 162.68% | 105.99% |
| תשואה על הנכסים | 9.82% | 13.03% | 8.75% | 14.70% | -11.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.20% | 32.93% | 22.46% | 37.34% | -57.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.55% | 29.71% | 21.97% | 19.21% | -24.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.57% | 23.41% | 16.18% | 17.49% | -17.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.84% | 13.07% | 8.78% | 14.73% | -11.44% |
| תשואת רווחים | 10.19% | 10.54% | 7.94% | 11.14% | -8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.69 | 37.06 | 44.50 | 31.00 | 7.94 |
| מחזור זכאים | 18.29 | 20.28 | 24.04 | 16.51 | 3.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 264,983.17 | 8,833.82 | 1,332.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.40 | 22.54 | 22.11 | 15.51 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.40 | 2.71 | 2.27 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.84 | 10.80 | 13.62 | 16.35 | 2.72 |
| מחזור המרת מזומנים | -8.44 | -8.15 | -6.98 | -10.30 | -60.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.52 | 9.85 | 8.20 | 11.77 | 45.97 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.27 |
| ימי אשראי מספקים | 19.96 | 18.00 | 15.18 | 22.11 | 106.34 |
| מחזור תפעולי | 11.52 | 9.85 | 8.20 | 11.81 | 46.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.50 | 26.09 | 29.08 | 13.99 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.28 | 24.74 | 26.60 | 12.14 | 2.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.35 | 2.48 | 1.84 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.95 | 0.91 | 0.87 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 2.98 | 2.78 | 7.59 | 4.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.65 | 19.31 | 11.73 | 7.59 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 2.46 | 2.83 | 1.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.68% | 15.13% | 21.54% | 8.90% | 2.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.46 | 9.35 | 12.59 | 8.97 | -11.23 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.52 | 0.41 | 0.58 | 2.48 |
| מכפיל הון | 2.98 | 3.12 | 2.83 | 3.35 | 6.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.29 | 6.61 | 4.64 | 11.24 | 47.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.87 | 6.27 | 4.25 | 9.76 | 35.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.40 | 0.12 | -0.35 | -0.03 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 3.12 | 2.83 | 3.35 | 6.50 |
| מכפיל שווי חברה | 4.01 | 4.19 | 5.24 | 5.62 | -15.22 |
| שווי חברה | 6.69B | 9.79B | 7.50B | 9.93B | 7.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.07 | 4.19 | 5.24 | 5.62 | -15.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.33 | 0.26 | 0.46 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.85 | 4.18 | 3.02 | 8.93 | 43.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47 | 3.97 | 2.76 | 7.75 | 33.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 48.81 | 54.92 | 44.60 | 41.52 | 18.05 |
| הון עצמי למניה | 46.16 | 52.36 | 43.68 | 40.73 | 16.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.06 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 333.99 | 317.28 | 303.69 | 234.96 | 42.24 |
| רווח נקי למניה | 14.12 | 17.24 | 9.81 | 15.21 | -9.32 |
| נטל מס | 0.79 | 0.81 | 0.76 | 0.92 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.24 | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.51 | 2.27 | 0.92 | -0.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD