Lion Travel Service Co., Ltd. (2731) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.71B | 1.28B | 227.74M | -315.80M |
| רווח נקי | 1.63B | 1.20B | 1.39B | -740.87M | -653.41M |
| פחת והפחתות | 301.05M | 249.64M | 219.50M | 202.35M | 241.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -444.23M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 26.68M | 1.38M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 154.53M | 1.25B | -5.99M | 740.80M | 84.95M |
| יתרת לקוחות | -170.21M | 59.30M | -429.83M | -264.85M | 2.35M |
| מלאי | -1.00K | -92.00K | -642.00K | -951.00K | -1.09M |
| יתרת ספקים | 217.22M | -103.56M | 451.92M | 563.65M | -2.72M |
| הון חוזר אחר | 107.52M | 1.30B | -27.44M | 442.95M | 86.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 382.53M | 18.98M | 92.20M | 24.08M | 11.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.22M | -516.15M | -139.63M | -429.63M | -4.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -135.00M | -218.53M | -168.73M | -55.44M | -122.09M |
| רכישות, נטו | 138.66M | -95.00K | -48.14M | -8.06M | -10.00M |
| רכישת השקעות | -200.30M | -356.68M | -29.34M | -245.58M | -140.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 189.66M | 7.93M | 31.31M | 35.80M | 236.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.24M | 51.22M | 75.27M | -156.36M | 31.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -870.59M | -899.18M | -313.54M | 245.36M | 108.89M |
| פירעון חוב | 6.44M | -6.95M | -1.13B | 330.27M | 258.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 847.84M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -699.58M | -746.22M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -177.45M | -146.01M | -30.00M | -84.91M | -149.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.68B | 4.98B | 3.67B | 2.95B | 2.90B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.78M | 9.75M | -7.10M | 8.28M | -19.59M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54B | 1.31B | 724.30M | 51.75M | -231.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.14B | 3.67B | 2.95B | 2.90B | 3.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.68B | 4.98B | 3.67B | 2.95B | 2.90B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.34B | 2.48B | 1.11B | 172.30M | -437.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.47B | 2.71B | 1.28B | 227.74M | -315.80M |
| הוצאות הוניות | -127.91M | -231.22M | -168.73M | -55.44M | -122.09M |
הנתונים מוצגים ב-TWD