TTFB Co. Ltd. (2729) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.46 | 0.53 | 0.79 | 0.77 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.35 | 0.41 | 0.63 | 0.60 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.40 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.33 | 0.58 | 0.67 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.60 | 2.19 | 4.28 | 5.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.88B | -2.52B | -1.92B | -1.50B | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.48 | 0.41 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.24 | 0.89 | 0.66 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.55 | 0.47 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.84 | 2.59 | 2.20 | 2.07 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.66 | 2.63 | 4.18 | 5.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.75 | 14.37 | 24.47 | 30.78 | 6.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.19 | 0.11 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 75.82 | 71.70 | 58.91 | 43.79 | 36.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 2.56 | 1.76 | 1.10 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.51% | 50.89% | 51.23% | 52.23% | 49.20% |
| שיעור EBIT | 6.11% | 6.55% | 7.46% | 9.93% | 3.88% |
| שיעור EBITDA | 17.14% | 16.92% | 18.80% | 21.06% | 16.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.86% | 6.03% | 7.31% | 9.77% | 3.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 6.13% | 7.16% | 9.61% | 3.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.13% | 4.74% | 5.80% | 7.69% | 2.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.10% | 4.70% | 5.68% | 7.58% | 2.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 77.31% | 81.02% | 80.04% | 73.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.05% | 101.65% | 97.97% | 98.29% | 85.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.09% | 4.57% | 6.25% | 8.32% | 2.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.87% | 11.84% | 13.74% | 17.21% | 5.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.04% | 9.79% | 10.56% | 14.97% | 5.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 5.10% | 7.14% | 10.17% | 3.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 4.66% | 6.38% | 8.50% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 3.85% | 4.84% | 5.79% | 2.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.08 | 13.43 | 13.37 | 16.67 | 9.57 |
| מחזור זכאים | 28.58 | 17.12 | 14.88 | 13.36 | 15.97 |
| מחזור מלאי | 10.55 | 9.70 | 12.86 | 10.51 | 14.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.32 | 1.48 | 1.56 | 1.50 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.96 | 1.08 | 1.08 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.89 | -8.02 | -18.52 | -23.61 | -45.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.74 | 43.50 | 31.15 | 29.30 | 41.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.91 | 27.18 | 27.30 | 21.90 | 38.13 |
| ימי מלאי | 34.60 | 37.64 | 28.39 | 34.72 | 25.84 |
| ימי אשראי מספקים | 12.77 | 21.32 | 24.54 | 27.33 | 22.86 |
| מחזור תפעולי | 62.52 | 64.82 | 55.68 | 56.62 | 63.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.01 | 19.80 | 21.39 | 26.54 | 16.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.93 | 6.24 | 2.09 | 10.27 | 6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 15.08 | 13.56 | 19.29 | 16.27 | 10.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.32 | 0.10 | 0.39 | 0.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.95 | 0.75 | 1.39 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.33 | 1.46 | 1.11 | 1.63 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.37 | 0.61 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.34% | 3.53% | 1.12% | 5.28% | 4.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.05 | 26.18 | 20.62 | 17.28 | 46.73 |
| מכפיל מכירות | 0.96 | 1.23 | 1.20 | 1.33 | 1.14 |
| מכפיל הון | 2.67 | 3.08 | 2.84 | 2.97 | 2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.11 | 28.37 | 88.97 | 18.94 | 24.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.10 | 8.94 | 8.71 | 7.33 | 8.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -1.04 | -1.04 | 0.07 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.67 | 3.08 | 2.84 | 2.97 | 2.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.23 | 9.84 | 8.14 | 7.41 | 8.15 |
| שווי חברה | 9.11B | 10.16B | 9.30B | 8.93B | 6.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.38 | 9.84 | 8.14 | 7.41 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.66 | 1.53 | 1.56 | 1.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.76 | 38.35 | 113.57 | 22.24 | 28.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.77 | 12.09 | 11.11 | 8.61 | 10.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.64 | 55.15 | 63.25 | 63.26 | 61.32 |
| הון עצמי למניה | 53.20 | 57.54 | 65.58 | 65.38 | 61.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 149.98 | 143.74 | 155.28 | 146.31 | 129.12 |
| רווח נקי למניה | 6.19 | 6.81 | 9.01 | 11.25 | 3.15 |
| נטל מס | 0.74 | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.94 | 0.96 | 0.97 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.84 | 2.25 | 1.92 | 2.36 | 3.86 |
הנתונים מוצגים ב-TWD