TTFB Co. Ltd. (2729) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 840.68M | 836.79M | 1.04B | 578.41M | 731.79M |
| רווח נקי | 374.20M | 435.23M | 440.07M | 149.84M | 190.96M |
| פחת והפחתות | 664.71M | 684.24M | 639.35M | 565.99M | 605.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.42M | -52.47M | -183.45M | -53.30M | -24.93M |
| יתרת לקוחות | 136.00K | 20.30M | 12.53M | -107.55M | -19.19M |
| מלאי | -78.66M | 29.61M | -96.82M | -60.15M | -47.22M |
| יתרת ספקים | -24.10M | -5.50M | 57.22M | 24.40M | 6.95M |
| הון חוזר אחר | -5.80M | -96.88M | -156.38M | 90.00M | 34.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -89.82M | -230.21M | 142.09M | -84.11M | -39.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -569.56M | -797.66M | -736.58M | -186.01M | -71.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -563.14M | -730.98M | -623.18M | -366.56M | -412.52M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -74.04M | -187.90M | -370.86M |
| רכישת השקעות | 6.00M | -41.00M | -5.77M | 176.97M | 351.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 187.90M | 370.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.42M | -25.68M | -33.60M | 3.58M | -10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.94M | -136.87M | -326.42M | -1.13B | -573.27M |
| פירעון חוב | 587.12M | 587.47M | 126.69M | -713.05M | 116.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -83.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -313.02M | -355.71M | -108.26M | -91.58M | -331.95M |
| פעילויות מימון אחרות | -352.46M | -368.63M | -344.85M | -328.46M | -357.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 373.59M | 271.99M | 366.87M | 388.22M | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.59M | 2.87M | 3.59M | 548.00K | -446.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 101.60M | -94.88M | -21.35M | -740.14M | 86.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 271.99M | 366.87M | 388.22M | 1.13B | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 373.59M | 271.99M | 366.87M | 388.22M | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 264.96M | 81.89M | 401.71M | 211.85M | 319.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 840.68M | 836.79M | 1.04B | 578.41M | 731.79M |
| הוצאות הוניות | -575.72M | -754.90M | -636.35M | -366.56M | -412.52M |
הנתונים מוצגים ב-TWD