Yummy Town (Cayman) Holdings Corp. (2726) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.91 | 1.89 | 1.59 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.67 | 1.59 | 1.44 | 1.41 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.25 | 0.93 | 0.88 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.13 | 0.43 | -0.04 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.00 | 0.45 | 0.07 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.36 | -0.01 | 1.18 | 0.35 | -0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -60.24M | -40.39M | -42.61M | -85.08M | -74.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.18 | 0.25 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.31 | 0.50 | 1.09 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.24 | 0.34 | 0.52 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.98 | 1.74 | 2.03 | 4.55 | 3.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | -1.76 | 2.29 | -0.12 | -1.70 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.76 | -11.81 | 0.81 | -8.20 | -21.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.02 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.39 | 4.55 | 6.99 | 7.73 | 8.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | 0.87 | 0.18 | -17.31 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.95% | 60.68% | 57.92% | 52.29% | 40.54% |
| שיעור EBIT | -17.24% | -17.44% | 19.97% | -10.09% | -26.88% |
| שיעור EBITDA | -5.61% | -6.27% | 28.97% | 0.55% | -10.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.28% | -19.20% | 1.04% | -8.34% | -26.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.42% | -19.06% | 18.69% | -11.10% | -28.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.58% | -17.52% | 17.42% | -13.53% | -34.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.15% | -17.31% | 17.84% | -12.77% | -35.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.17% | 91.91% | 93.22% | 121.84% | 124.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.81% | 99.30% | 1,799.52% | 133.14% | 104.48% |
| תשואה על הנכסים | -13.12% | -15.15% | 13.48% | -13.09% | -33.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.21% | -26.32% | 27.40% | -59.59% | -114.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.09% | -20.29% | 1.03% | -12.92% | -41.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.10% | -17.12% | 0.84% | -10.34% | -33.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.43% | -19.29% | 16.05% | -13.75% | -35.20% |
| תשואת רווחים | -37.81% | -27.41% | 12.65% | -14.40% | -34.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.61 | 17.45 | 6.92 | 20.54 | 22.22 |
| מחזור זכאים | 13.55 | 15.26 | 27.29 | 8.58 | 8.33 |
| מחזור מלאי | 7.66 | 7.66 | 4.90 | 8.05 | 8.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.38 | 2.43 | 2.35 | 3.58 | 3.60 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.86 | 0.77 | 0.97 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.45 | 4.47 | 3.58 | 4.20 | 4.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.67 | 44.66 | 113.92 | 20.57 | 16.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.96 | 20.91 | 52.77 | 17.77 | 16.43 |
| ימי מלאי | 47.66 | 47.67 | 74.53 | 45.34 | 44.31 |
| ימי אשראי מספקים | 26.95 | 23.92 | 13.38 | 42.54 | 43.83 |
| מחזור תפעולי | 76.62 | 68.58 | 127.30 | 63.11 | 60.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.13 | -0.00 | 2.72 | 0.85 | -2.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -1.93 | -1.81 | 0.12 | -3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 1.93 | 4.53 | 0.73 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 730.34 | -0.67 | 0.14 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.58 | -0.00 | 0.60 | 1.17 | -3.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.58 | -0.00 | 0.60 | 1.17 | -3.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.00 | 0.40 | 0.11 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.00 | 0.13 | 0.03 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.90% | -14.89% | -6.28% | 0.43% | -10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.15 | -3.65 | 8.06 | -6.95 | -2.92 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.64 | 1.38 | 0.94 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.96 | 2.17 | 4.14 | 3.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.02 | -6.72 | -15.93 | 233.13 | -9.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.56 | -4,905.95 | 10.62 | 33.21 | -12.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.02 | -0.04 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.96 | 2.17 | 4.14 | 3.34 |
| מכפיל שווי חברה | -7.90 | -9.33 | 4.94 | 154.65 | -8.11 |
| שווי חברה | 242.80M | 332.19M | 807.27M | 629.42M | 693.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.92 | -9.33 | 4.94 | 154.65 | -8.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.58 | 1.43 | 0.85 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.15 | -6.15 | -16.54 | 209.67 | -8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.64 | -4,489.11 | 11.03 | 29.87 | -10.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.73 | 8.79 | 9.77 | 7.58 | 9.30 |
| הון עצמי למניה | 9.16 | 13.49 | 13.32 | 6.81 | 9.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.09 | 0.05 | -0.15 | -0.26 |
| הכנסות למניה | 14.34 | 20.26 | 20.95 | 30.01 | 32.46 |
| רווח נקי למניה | -2.38 | -3.55 | 3.65 | -4.06 | -11.34 |
| נטל מס | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 1.22 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.09 | 0.94 | 1.10 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.77 | 0.56 | 0.58 | 0.66 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.00 | 0.69 | -0.25 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD