דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yummy Town (Cayman) Holdings Corp. (2726) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-74.00K73.18M21.07M-66.26M154.87M
רווח נקי-108.28M105.54M-82.70M-225.32M-94.11M
פחת והפחתות63.46M50.79M79.20M129.87M222.52M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0000-13.31M
שינוי בהון החוזר22.35M12.38M9.43M48.71M79.76M
יתרת לקוחות27.81M-43.99M-7.65M-804.00K2.44M
מלאי11.47M-22.32M17.35M42.41M-22.79M
יתרת ספקים0-2.72M-15.79M00
הון חוזר אחר-16.93M81.41M15.52M6.30M102.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן22.40M-95.52M15.14M-19.52M-39.99M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-17.56M-147.89M-50.99M299.59M159.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.56M-44.81M-10.24M-18.42M-39.57M
רכישות, נטו0-31.57M0146.62M7.52M
רכישת השקעות00-48.41M-2.76M160.75M
מכירת השקעות / פירעון השקעות-6.00M46.06M4.61M157.58M11.70M
פעילויות השקעה אחרות-8.00M-117.57M3.05M16.58M19.15M
תזרים מזומנים מפעילות מימון18.47M-36.85M-32.92M-278.77M-365.41M
פירעון חוב-55.37M2.29M-15.36M-146.69M-186.18M
הנפקת מניות רגילות660.00K56.00M26.00M00
רכישה עצמית של מניות רגילות132.00M000-13.58M
דיבידנדים ששולמו0000-17.84M
פעילויות מימון אחרות-58.82M-95.14M-43.56M-132.09M-147.81M
יתרת מזומנים בסוף התקופה149.22M151.26M254.62M313.68M336.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.87M8.19M3.78M23.12M-13.39M
שינוי נטו במזומנים-2.04M-103.36M-59.05M-22.32M-64.36M
מזומנים בתחילת התקופה151.26M254.62M313.68M336.00M400.36M
מזומנים בסוף התקופה149.22M151.26M254.62M313.68M336.00M
תזרים מזומנים חופשי-54.05M-48.81M3.00M-85.07M113.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-74.00K73.18M21.07M-66.26M154.87M
הוצאות הוניות-53.97M-121.99M-18.07M-18.81M-41.85M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Yummy Town (Cayman) Holdings Corp. - תזרים מזומנים