Architectural Aesthetics Global Development (2724) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.38 | 8.71 | 4.64 | 1.98 | 2.33 |
| יחס מהיר | 2.63 | 5.93 | 3.97 | 1.98 | 2.33 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 1.93 | 2.67 | 1.37 | 0.80 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 1.67 | 0.25 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -3.36 | 1.22 | 0.28 | 0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.18 | -1,092.32 | 21,145.00 | 5.52 | 8.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 273.10M | 386.64M | 434.70M | -77.05M | -117.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 1.38 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.17 | 1.28 | 2.58 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | -0.45 | 2.11 | 80.45 | 7.22 | 3.73 |
| יחס כיסוי ריבית | -62.79 | -38.97 | 95.27 | 1.59 | 1.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 0.42 | 0.25 | 5.38 | 8.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.87 | 5.54 | -1.11 | 0.86 | 3.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.47% | 14.16% | 56.16% | 67.53% | 65.30% |
| שיעור EBIT | -24.97% | -16.86% | 45.34% | 29.06% | 6.88% |
| שיעור EBITDA | -16.97% | -8.19% | 52.14% | 93.09% | 71.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -27.76% | -20.83% | 47.33% | 11.49% | 16.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.79% | -17.39% | 44.84% | 21.82% | -2.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.60% | -6.97% | 32.78% | -2.60% | -24.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.76% | -7.88% | 32.78% | 16.72% | -7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 37.86% | 40.05% | 73.10% | -11.90% | 1,056.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.26% | 83.49% | 94.74% | 189.81% | -14.28% |
| תשואה על הנכסים | -1.95% | -2.26% | 30.11% | -0.65% | -4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.44% | -2.63% | 38.49% | -1.68% | -11.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.46% | -7.50% | 54.80% | 3.80% | 3.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.85% | -3.33% | 39.40% | 2.34% | 2.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.96% | -2.26% | 30.13% | -0.65% | -4.20% |
| תשואת רווחים | -1.40% | -0.95% | 7.80% | -0.47% | -4.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 3.14 | 7.60 | 3.40 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 7.40 | 7.89 | 14.79 | 21.84 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.01 | 2.91 | 47,353.00 | 10,156.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.73 | 3.72 | 31.10 | 6.48 | 9.58 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.32 | 0.92 | 0.25 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.40 | 1.86 | 0.78 | 0.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 406.85 | 432.82 | 148.98 | 90.49 | -46.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 140.70 | 116.41 | 48.02 | 107.20 | 70.81 |
| ימי מלאי | 315.45 | 362.70 | 125.64 | 0.01 | 0.04 |
| ימי אשראי מספקים | 49.30 | 46.28 | 24.68 | 16.71 | 117.84 |
| מחזור תפעולי | 456.16 | 479.11 | 173.66 | 107.21 | 70.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.45 | -2.97 | 2.48 | 0.67 | 1.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.60 | -3.31 | 2.39 | 0.65 | 1.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.34 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.11 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -16.60 | -8.73 | 27.52 | 2.40 | 61.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.60 | -8.73 | 27.52 | 40.25 | 139.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.20 | -7.35 | 12.14 | 0.13 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.82 | -1.03 | 0.27 | 0.27 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.76% | -15.75% | 6.29% | 4.81% | 12.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -59.50 | -105.00 | 12.79 | -213.72 | -22.92 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 7.31 | 4.20 | 5.54 | 5.61 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.76 | 4.93 | 3.59 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.14 | -6.35 | 15.89 | 20.80 | 8.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.85 | -7.08 | 15.32 | 20.29 | 8.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.58 | 0.98 | -0.00 | 2.39 | 0.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.76 | 4.93 | 3.59 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | -10.10 | -83.76 | 6.95 | 6.81 | 11.15 |
| שווי חברה | 326.84M | 1.16B | 1.96B | 924.56M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.10 | -83.76 | 6.95 | 6.81 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 6.86 | 3.62 | 6.34 | 7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -5.96 | 13.71 | 23.79 | 11.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09 | -6.64 | 13.21 | 23.20 | 11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.05 | 7.74 | 7.70 | 3.77 | 5.32 |
| הון עצמי למניה | 6.92 | 7.60 | 7.70 | 3.78 | 5.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.55 | 0.27 | 0.23 | -2.46 |
| הכנסות למניה | 2.99 | 2.87 | 9.04 | 2.44 | 2.45 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.20 | 2.96 | -0.06 | -0.60 |
| נטל מס | 0.38 | 0.40 | 0.73 | -0.12 | 10.57 |
| נטל ריבית | 0.59 | 1.03 | 0.99 | 0.75 | -0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.35 | 0.09 | 0.56 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.30 | 5.94 | 0.61 | 1.25 | -30.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD