Architectural Aesthetics Global Development (2724) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -174.77M | 148.02M | 39.85M | 101.16M | -6.70M |
| רווח נקי | -29.41M | 241.89M | 31.82M | -3.37M | -43.33M |
| פחת והפחתות | 14.66M | 36.67M | 93.38M | 94.67M | 97.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -106.03M | -129.96M | -60.67M | 8.67M | -69.15M |
| יתרת לקוחות | -6.00M | -66.86M | -28.99M | 16.25M | -23.37M |
| מלאי | -62.84M | -81.40M | 4.00K | -5.00K | 60.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.79M | -9.88M | 0 |
| הון חוזר אחר | -37.19M | 18.30M | -29.90M | -7.57M | -45.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.81M | -583.00K | -24.68M | 1.19M | 8.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.41M | -7.32M | 218.98M | -221.67M | 9.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.96M | -5.07M | -990.00K | -725.00K | -29.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -13.31M | 0 | 0 | 907.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -220.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.00K | 220.00M | 20.00K | 8.80M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.55M | 11.06M | -26.00K | -967.00K | 308.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.28M | -10.07M | -205.84M | -20.77M | 243.55M |
| פירעון חוב | -24.85M | -35.06M | -5.32M | -69.85M | -11.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 50.00M | 311.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -15.63M | -914.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.43M | 24.99M | -184.89M | -20.77M | -56.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.46M | 324.04M | 193.98M | 141.85M | 274.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.30M | -567.00K | -868.00K | 1.19M | -509.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -223.58M | 130.06M | 52.12M | -140.09M | 246.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 324.04M | 193.98M | 141.85M | 281.94M | 28.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.46M | 324.04M | 193.98M | 141.85M | 274.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -194.80M | 142.64M | 38.86M | 100.44M | -6.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.60M | 148.02M | 39.85M | 101.16M | -6.70M |
| הוצאות הוניות | -20.03M | -5.38M | -990.00K | -725.00K | -248.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD