Chateau International Development Co. Ltd. (2722) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 1.74 | 1.30 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.53 | 1.53 | 1.71 | 1.28 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.39 | 0.81 | 0.47 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.24 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.32 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.77 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.57M | -231.68M | -75.50M | -242.04M | -167.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.36 | 0.29 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.26 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.52 | 1.46 | 1.55 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.10 | 0.39 | 1.06 | 1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.72 | -5.54 | -2.61 | 8.47 | 20.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.34 | 6.07 | 5.75 | 4.80 | 3.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 38.83 | 19.86 | 2.92 | 1.65 | 0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.92% | 27.29% | 35.84% | 45.34% | 52.03% |
| שיעור EBIT | -19.83% | -16.40% | 0.05% | 14.02% | 23.33% |
| שיעור EBITDA | 3.16% | 5.78% | 18.33% | 29.00% | 37.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.79% | -16.40% | -6.66% | 10.27% | 21.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.20% | -15.05% | -2.50% | 12.81% | 22.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.50% | -12.27% | 0.54% | 10.63% | 18.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.35% | -15.09% | -2.71% | 10.35% | 17.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.30% | 81.50% | -21.66% | 83.03% | 82.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.57% | 91.79% | 37.56% | 124.70% | 102.28% |
| תשואה על הנכסים | -2.07% | -1.94% | 0.09% | 2.66% | 5.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.36% | -2.96% | 0.14% | 4.13% | 8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.26% | -3.01% | -1.31% | 3.00% | 7.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.81% | -2.71% | -1.20% | 2.25% | 5.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.21% | -2.07% | 0.10% | 2.88% | 6.09% |
| תשואת רווחים | -2.99% | -1.87% | 0.08% | 1.07% | 4.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.63 | 33.44 | 79.49 | 68.06 | 74.12 |
| מחזור זכאים | 17.27 | 23.41 | 17.83 | 17.12 | 12.59 |
| מחזור מלאי | 33.19 | 36.52 | 36.06 | 36.55 | 35.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.34 | 0.38 | 0.52 | 0.67 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.25 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.88 | 1.81 | 2.61 | 6.64 | 9.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.18 | 5.32 | -5.76 | -5.97 | -13.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.32 | 10.92 | 4.59 | 5.36 | 4.92 |
| ימי מלאי | 11.00 | 10.00 | 10.12 | 9.99 | 10.42 |
| ימי אשראי מספקים | 21.14 | 15.59 | 20.47 | 21.32 | 28.99 |
| מחזור תפעולי | 23.32 | 20.91 | 14.71 | 15.35 | 15.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.28 | 0.15 | 0.23 | 1.16 | 2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.36 | -0.35 | -0.13 | 1.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.53 | 0.51 | 0.58 | 1.29 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | -2.46 | -1.53 | -0.12 | 0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.22 | 0.28 | 0.63 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.29 | 0.40 | 0.90 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.25 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | -1.38% | -1.04% | -0.21% | 5.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.07 | -53.37 | 1,279.25 | 93.19 | 24.08 |
| מכפיל מכירות | 4.81 | 6.55 | 6.92 | 9.91 | 4.46 |
| מכפיל הון | 1.10 | 1.58 | 1.73 | 3.85 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.25 | -72.40 | -96.12 | -467.31 | 17.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.35 | 178.07 | 146.69 | 53.78 | 12.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.84 | 0.03 | -13.32 | -2.05 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 1.58 | 1.73 | 3.85 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 191.31 | 133.16 | 40.66 | 35.82 | 12.56 |
| שווי חברה | 3.39B | 4.38B | 4.71B | 7.95B | 3.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 191.31 | 133.16 | 40.66 | 35.82 | 12.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.04 | 7.69 | 7.46 | 10.39 | 4.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -90.66 | -85.08 | -103.55 | -489.88 | 18.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.07 | 209.27 | 158.02 | 56.38 | 13.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.89 | 16.59 | 19.80 | 16.61 | 14.28 |
| הון עצמי למניה | 17.18 | 16.58 | 19.56 | 16.21 | 15.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.00 | -0.09 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 3.88 | 3.99 | 4.90 | 6.30 | 6.65 |
| רווח נקי למניה | -0.56 | -0.49 | 0.03 | 0.67 | 1.23 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | -0.22 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | -46.84 | 0.91 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.47 | -0.30 | -1.89 | 1.73 | 1.57 |
הנתונים מוצגים ב-TWD