Chateau International Development Co. Ltd. (2722) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.93M | 29.79M | 140.94M | 293.15M | 146.44M |
| רווח נקי | -69.82M | -15.78M | 81.33M | 186.21M | 18.22M |
| פחת והפחתות | 126.22M | 115.44M | 114.60M | 115.04M | 120.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 6.36M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.66M | -36.02M | -7.22M | 9.76M | 14.27M |
| יתרת לקוחות | -6.27M | 2.43M | 871.00K | 1.93M | 705.00K |
| מלאי | -97.00K | 204.00K | 12.00K | 368.00K | -728.00K |
| יתרת ספקים | -5.04M | -1.70M | -7.44M | 0 | 4.72M |
| הון חוזר אחר | -7.25M | -36.92M | -667.00K | 7.46M | 9.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.82M | -40.20M | -47.78M | -17.87M | -6.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -328.90M | -379.21M | -261.02M | -97.87M | -201.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.07M | -54.56M | -155.73M | -79.60M | -67.78M |
| רכישות, נטו | 434.00K | 900.00K | 0 | 861.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -234.02M | -366.55M | -59.85M | -23.94M | -93.75M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.76M | 89.56M | 0 | 8.08M | -76.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -48.56M | -45.44M | -3.27M | -39.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.49M | 530.28M | 22.82M | -12.06M | 14.06M |
| פירעון חוב | 144.29M | -54.75M | -38.08M | 36.97M | 93.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 657.86M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.48M | -29.55M | -66.91M | -22.31M | -55.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.33M | -43.28M | 127.82M | -26.72M | -23.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.03M | 387.62M | 206.76M | 303.48M | 120.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.78M | 180.86M | -96.72M | 183.22M | -40.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 412.80M | 206.76M | 303.48M | 120.26M | 161.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.03M | 387.62M | 206.76M | 303.48M | 120.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.47M | -45.47M | -16.22M | 209.64M | 78.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.93M | 29.79M | 141.47M | 293.15M | 146.44M |
| הוצאות הוניות | -72.39M | -75.26M | -157.16M | -83.51M | -67.78M |
הנתונים מוצגים ב-TWD