TSG Star Travel Corp (2719) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.25 | 2.09 | 2.57 | 7.30 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.25 | 2.09 | 2.57 | 7.30 |
| יחס מזומנים | 0.63 | 0.67 | 0.44 | 1.69 | 6.79 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.02 | 0.22 | 0.32 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | -0.04 | -0.13 | 0.16 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.96 | -1.84 | -9.79 | 3.18 | -5.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 343.46M | 286.97M | 300.28M | 271.43M | 287.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.14 | 0.15 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.53 | 1.64 | 1.56 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 5.94 | -1.26 | 14.08 | 8.05 | -4.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 37.98 | -11.59 | -36.17 | -19.82 | -14.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.39 | 1.48 | 1.63 | 1.85 | 2.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.19 | 9.28 | -0.50 | -2.50 | 8.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.18% | 5.21% | 4.41% | 10.47% | -0.05% |
| שיעור EBIT | 3.87% | -1.43% | 3.88% | 9.78% | -51.02% |
| שיעור EBITDA | 4.62% | -0.55% | 4.56% | 10.27% | -47.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | -1.43% | -4.33% | -3.80% | -51.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.75% | -0.54% | 3.76% | 9.59% | -54.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.62% | -0.51% | 3.80% | 9.60% | -54.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | -0.51% | 3.80% | 9.60% | -54.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.31% | 95.29% | 100.98% | 100.11% | 100.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.76% | 37.53% | -86.85% | -252.02% | 106.61% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | -0.93% | 7.41% | 10.89% | -6.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.95% | -1.42% | 12.20% | 17.03% | -8.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | -3.56% | -12.26% | -5.75% | -7.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.65% | -3.33% | -12.05% | -5.61% | -7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | -0.93% | 7.41% | 10.89% | -6.81% |
| תשואת רווחים | 5.86% | -0.50% | 2.80% | 2.42% | -3.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 59.88 | 61.22 | 58.64 | 36.67 | 6.08 |
| מחזור זכאים | 13.09 | 19.48 | 21.34 | 26.51 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,636.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.41 | 13.51 | 14.14 | 6.89 | 0.68 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.81 | 1.95 | 1.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.92 | 5.13 | 5.90 | 2.91 | 0.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.79 | -12.78 | -10.88 | -3.81 | -3.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.10 | 5.96 | 6.22 | 9.95 | 60.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |
| ימי אשראי מספקים | 27.89 | 18.74 | 17.11 | 13.77 | 63.89 |
| מחזור תפעולי | 6.10 | 5.96 | 6.22 | 9.95 | 60.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.49 | -0.16 | -0.67 | 0.55 | -0.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | -0.16 | -0.81 | 0.40 | -0.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.04 | 1.20 | 0.72 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,450.49 | -25.50 | -5.01 | 3.63 | -14.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,450.49 | -25.50 | -5.01 | 3.63 | -14.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.11 | -0.11 | -0.42 | 0.30 | -0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.36% | -0.54% | -1.79% | 0.63% | -2.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.03 | -200.00 | 35.75 | 41.31 | -28.97 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 1.02 | 1.35 | 3.96 | 15.86 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.84 | 4.35 | 7.03 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.97 | -184.98 | -55.81 | 158.70 | -41.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.09 | -192.23 | -66.94 | 114.93 | -43.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 1.79 | -2.03 | -0.18 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.84 | 4.35 | 7.03 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | 14.68 | -178.31 | 29.22 | 36.10 | -25.59 |
| שווי חברה | 1.09B | 1.91B | 3.05B | 4.07B | 985.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.68 | -178.31 | 29.22 | 36.10 | -25.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.97 | 1.33 | 3.71 | 12.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.41 | -175.83 | -54.86 | 148.43 | -31.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | -182.73 | -65.80 | 107.49 | -33.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.88 | 10.56 | 10.35 | 8.99 | 13.15 |
| הון עצמי למניה | 10.88 | 10.56 | 10.36 | 8.99 | 13.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 22.89 | 29.31 | 33.25 | 15.94 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | 1.06 | -0.15 | 1.26 | 1.53 | -1.16 |
| נטל מס | 0.97 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.23 | 0.38 | 0.97 | 0.98 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.90 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 0.99 | -0.54 | 0.36 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD