TSG Star Travel Corp (2719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46M | -46.29M | 37.85M | -29.58M | -35.35M |
| רווח נקי | -10.55M | 86.02M | 105.32M | -44.53M | -42.65M |
| פחת והפחתות | 17.39M | 15.49M | 5.39M | 3.23M | 5.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.60M | 4.03M | 5.42M | 2.09M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.61M | -67.32M | 3.44M | 10.01M | 1.79M |
| יתרת לקוחות | 5.64M | -9.09M | -8.51M | -9.68M | 279.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 677.00K | 266.00K | -308.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 22.73M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -17.25M | -58.23M | -11.46M | 1.09M | 503.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.29M | -84.51M | -81.71M | 1.62M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.26M | -182.48M | -29.45M | -59.11M | 1.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -214.00K | -8.86M | -10.44M | -1.98M | -152.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00K | -205.00M | -58.00M | -56.80M | -13.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 54.60M | 32.20M | 41.97M | 0 | 14.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.87M | -821.00K | -2.98M | -327.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.08M | -16.57M | -5.73M | 441.02M | 56.25M |
| פירעון חוב | -4.09M | -11.01M | -4.32M | -58.99M | 32.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.66M | 2.84M | 0 | 500.00M | 24.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.66M | -8.40M | -1.41M | 5.00K | -50.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 196.23M | 161.51M | 406.85M | 404.18M | 51.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.72M | -245.34M | 2.67M | 352.33M | 22.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 161.51M | 406.85M | 404.18M | 51.85M | 29.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 196.23M | 161.51M | 406.85M | 404.18M | 51.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.87M | -55.52M | 27.41M | -31.56M | -35.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.46M | -46.29M | 37.85M | -29.58M | -35.35M |
| הוצאות הוניות | -410.00K | -9.23M | -10.44M | -1.98M | -152.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD