Allmind Holdings Corporation (2718) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.37 | 4.57 | 5.33 | 2.21 | 1.45 |
| יחס מהיר | 3.74 | 3.34 | 3.44 | 0.88 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 2.49 | 3.27 | 0.83 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.91 | 2.55 | 0.34 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 1.85 | 3.17 | 0.59 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.02 | 5.53 | 11.20 | 0.81 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.05B | 3.63B | 4.72B | 2.05B | 903.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.33 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.08 | 0.61 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.12 | 0.08 | 0.38 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.26 | 1.23 | 1.87 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 4.07 | 3.26 | 9.71 | 0.52 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.15 | 278.27 | 587.93 | 274.68 | -36.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.05 | 0.30 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.39 | 10.06 | 5.00 | 16.88 | 23.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -1.14 | -0.97 | -0.10 | -29.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.72% | 66.95% | 81.09% | 49.21% | 4.31% |
| שיעור EBIT | 52.92% | 58.14% | 77.44% | 37.97% | -49.82% |
| שיעור EBITDA | 53.69% | 58.14% | 77.83% | 38.75% | -38.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.95% | 58.14% | 76.57% | 37.52% | -49.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 77.48% | 64.84% | 77.31% | 37.83% | -51.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 62.99% | 48.96% | 72.77% | 31.33% | -51.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 62.99% | 48.96% | 72.77% | 31.33% | -51.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.30% | 75.51% | 94.13% | 82.81% | 101.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.16% | 111.52% | 100.96% | 100.83% | 102.78% |
| תשואה על הנכסים | 12.26% | 18.73% | 48.14% | 15.40% | -1.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.58% | 23.61% | 59.43% | 28.79% | -3.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.35% | 26.04% | 61.29% | 31.77% | -2.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.05% | 18.58% | 54.33% | 17.20% | -1.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.27% | 18.74% | 48.19% | 15.42% | -1.14% |
| תשואת רווחים | 32.46% | 32.70% | 46.60% | 15.05% | -1.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 118.22 | 83.56 | 168.40 | 93.15 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 4.83 | 4.50 | 4.82 | 0.60 |
| מחזור מלאי | 0.38 | 0.71 | 0.38 | 0.44 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.41 | 9.74 | 211.29 | 89.99 | 0.25 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.38 | 0.66 | 0.49 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.38 | 0.68 | 1.20 | 1.30 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 847.02 | 446.53 | 874.42 | 748.82 | 9,760.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.09 | 4.37 | 2.17 | 3.92 | 159.49 |
| ימי מלאי | 949.98 | 517.72 | 953.34 | 820.66 | 10,212.05 |
| ימי אשראי מספקים | 106.05 | 75.55 | 81.09 | 75.76 | 610.83 |
| מחזור תפעולי | 953.07 | 522.08 | 955.51 | 824.58 | 10,371.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.47 | 24.39 | 40.34 | 12.71 | -6.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.26 | 22.31 | 40.34 | 12.70 | -6.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 2.08 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.91 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 3.70 | 13.44 | 729.35 | -2,339.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.74 | 11.72 | 19,411.63 | 729.35 | -2,339.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 2.44 | 8.16 | 0.75 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.70 | 0.83 | 0.50 | -5.81 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.25% | 43.06% | 53.22% | 24.18% | -19.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.44 | 3.06 | 2.15 | 6.65 | -56.67 |
| מכפיל מכירות | 2.13 | 1.50 | 1.56 | 2.08 | 29.27 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.72 | 1.28 | 1.91 | 1.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.12 | 2.32 | 1.88 | 4.13 | -5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.37 | 2.12 | 1.88 | 4.13 | -5.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | -0.06 | 0.01 | -0.00 | -15.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.72 | 1.28 | 1.91 | 1.76 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 1.43 | 1.04 | 5.27 | -105.04 |
| שווי חברה | 2.55B | 2.52B | 3.43B | 4.44B | 3.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 1.43 | 1.04 | 5.27 | -105.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 0.83 | 0.81 | 2.04 | 40.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.02 | 1.29 | 0.97 | 4.06 | -7.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.42 | 1.18 | 0.97 | 4.05 | -7.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 78.19 | 71.67 | 59.37 | 27.36 | 18.25 |
| הון עצמי למניה | 78.26 | 71.74 | 59.45 | 27.44 | 18.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.06 | 0.17 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 18.55 | 34.60 | 48.54 | 25.22 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 11.69 | 16.94 | 35.33 | 7.90 | -0.57 |
| נטל מס | 0.81 | 0.76 | 0.94 | 0.83 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.12 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 1.09 | 1.07 | 1.61 | 11.35 |
הנתונים מוצגים ב-TWD