Allmind Holdings Corporation (2718) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 3.53B | 1.10B | -538.18M | -342.69M |
| רווח נקי | 1.96B | 3.29B | 681.58M | -47.42M | -37.99M |
| פחת והפחתות | 7.13M | 16.78M | 16.94M | 10.03M | 2.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 311.62M | 673.71M | 302.20M | -464.70M | -294.71M |
| יתרת לקוחות | -10.92M | -1.89M | 13.64M | 0 | 0 |
| מלאי | 683.09M | 400.57M | 383.31M | -521.38M | -602.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -360.55M | 275.04M | -94.75M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -148.17M | -444.13M | 96.21M | -1.42M | -236.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -155.14M | 8.20M | -158.87M | 350.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -180.97M | -182.00K | -1.50M | -230.00K | 0 |
| רכישות, נטו | -1.61B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -921.31M | -2.60B | -6.80M | -51.02M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.60M | 2.58B | 20.00M | 0 | 523.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.25M | -128.25M | -3.50M | -197.00K | -173.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.07M | -1.27B | -465.87M | 1.22B | 482.84M |
| פירעון חוב | 234.22M | -999.62M | -582.74M | 900.00M | 7.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 114.60M | 330.12M | 484.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -393.52M | -262.73M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.01M | -12.50M | 2.27M | -6.69M | -1.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.64B | 1.54B | 901.15M | 374.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -765.79M | 2.10B | 639.27M | 526.38M | 140.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64B | 1.54B | 901.15M | 374.77M | 234.26M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.88B | 3.64B | 1.54B | 901.15M | 374.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.95B | 3.53B | 1.10B | -538.41M | -342.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.13B | 3.53B | 1.10B | -538.18M | -342.69M |
| הוצאות הוניות | -181.70M | -182.00K | -1.50M | -230.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-TWD