Far Glory Hotel Co., Ltd. (2712) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.29 | 0.42 | 0.51 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.28 | 0.40 | 0.49 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | -0.07 | 0.26 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.14 | -0.17 | 0.51 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.26 | -0.33 | 5.31 | 1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -541.31M | -548.96M | -591.27M | -409.60M | -432.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.47 | 0.53 | 0.25 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.63 | 1.70 | 1.43 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.33 | 0.34 | -0.24 | 4.80 | 1.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.46 | -1.42 | -20.39 | 10.42 | 15.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.23 | 4.81 | 5.44 | 3.02 | 3.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.75 | 6.42 | -9.90 | 1.58 | 2.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.97% | 4.86% | -6.88% | 30.04% | 29.24% |
| שיעור EBIT | -5.23% | -5.69% | -39.90% | 10.04% | 5.01% |
| שיעור EBITDA | 12.50% | 12.84% | -13.25% | 23.75% | 17.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.57% | -5.69% | -42.60% | 8.70% | 5.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.06% | -7.71% | -41.99% | 9.20% | 4.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.06% | -7.69% | -42.02% | 7.47% | 4.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.06% | -7.69% | -42.02% | 7.47% | 4.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 99.70% | 100.06% | 81.19% | 96.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.79% | 135.58% | 98.58% | 105.78% | 87.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.70% | -2.41% | -8.25% | 2.73% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.69% | -3.93% | -13.99% | 3.90% | 1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.43% | -2.23% | -10.48% | 3.70% | 1.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.10% | -1.96% | -9.23% | 2.95% | 1.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.70% | -2.42% | -8.25% | 2.73% | 1.30% |
| תשואת רווחים | -2.13% | -2.10% | -5.28% | 1.35% | 0.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 48.12 | 18.60 | 17.29 | 45.61 | 36.68 |
| מחזור זכאים | 16.79 | 25.12 | 14.90 | 19.40 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 93.88 | 112.97 | 85.68 | 110.36 | 84.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.36 | 0.34 | 0.22 | 0.40 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.31 | 0.20 | 0.37 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.96 | -2.33 | -2.10 | -5.31 | -4.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.27 | 8.33 | 0.87 | -7.50 | -23.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.58 | 19.63 | 21.11 | 8.00 | 9.95 |
| ימי מלאי | 3.89 | 3.23 | 4.26 | 3.31 | 4.34 |
| ימי אשראי מספקים | 21.74 | 14.53 | 24.49 | 18.81 | 38.27 |
| מחזור תפעולי | 11.47 | 22.86 | 25.37 | 11.31 | 14.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.43 | -0.60 | 1.25 | 0.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.63 | 0.31 | -1.60 | 0.11 | -2.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 1.15 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.72 | 2.66 | 0.09 | -2.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.53 | 3.51 | -0.42 | 1.01 | 0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.53 | 3.51 | -0.60 | 1.09 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.09 | -0.11 | 0.42 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.09 | -0.18 | 0.20 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.11% | 1.69% | -5.96% | 0.31% | -6.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -47.32 | -48.29 | -18.94 | 74.26 | 139.35 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 3.67 | 7.96 | 5.55 | 6.31 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.88 | 2.65 | 2.89 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.58 | 59.16 | -16.77 | 323.95 | -15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.59 | 42.30 | -44.68 | 27.85 | 35.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.40 | 0.66 | 0.05 | 0.71 | -0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.88 | 2.65 | 2.89 | 2.76 |
| מכפיל שווי חברה | 24.76 | 35.01 | -69.94 | 24.95 | 38.80 |
| שווי חברה | 1.69B | 2.36B | 3.29B | 3.89B | 3.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.76 | 35.01 | -69.94 | 24.95 | 38.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.10 | 4.49 | 9.27 | 5.92 | 6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.51 | 72.44 | -19.54 | 345.85 | -16.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.60 | 51.80 | -52.05 | 29.74 | 38.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.54 | 9.75 | 10.14 | 12.04 | 11.58 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 9.77 | 10.15 | 12.06 | 11.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.19 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 5.19 | 5.00 | 3.38 | 6.29 | 5.08 |
| רווח נקי למניה | -0.26 | -0.38 | -1.42 | 0.47 | 0.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.36 | 1.05 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.36 | 0.21 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.83 | -1.13 | 0.42 | 2.67 | 3.77 |
הנתונים מוצגים ב-TWD