Far Glory Hotel Co., Ltd. (2712) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.55M | -63.21M | 130.70M | 94.02M | 32.26M |
| רווח נקי | -40.37M | -149.07M | 49.03M | 24.91M | -20.29M |
| פחת והפחתות | 97.26M | 94.61M | 89.94M | 66.21M | 53.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.83M | 3.35M | -26.05M | -7.30M | -1.40M |
| יתרת לקוחות | -1.92M | -6.14M | 146.00K | -7.57M | 13.17M |
| מלאי | 26.00K | -253.00K | 363.00K | -2.21M | 722.00K |
| יתרת ספקים | -5.58M | 1.80M | -15.88M | -3.83M | 7.49M |
| הון חוזר אחר | -5.36M | 7.95M | -10.68M | 6.32M | -22.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.49M | -12.10M | 17.78M | 10.20M | 758.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.11M | -108.99M | -123.73M | -316.21M | -7.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.03M | -102.66M | -119.46M | -313.48M | -56.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.00K | 0 | 842.00K | 111.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -79.00K | -6.33M | -4.26M | -3.58M | 148.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -82.21M | 207.00M | -83.30M | 301.52M | -38.17M |
| פירעון חוב | -77.48M | 255.11M | -68.40M | 304.24M | 35.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -43.90M | -9.33M | 0 | -73.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.74M | -4.21M | -5.57M | -2.72M | -367.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.30M | 98.17M | 63.37M | 139.69M | 60.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -54.83M | 34.80M | -76.33M | 79.33M | -13.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.14M | 63.37M | 139.69M | 60.37M | 73.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.30M | 98.17M | 63.37M | 139.69M | 60.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.57M | -168.38M | 11.24M | -219.46M | -24.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 45.55M | -63.21M | 130.70M | 94.02M | 32.26M |
| הוצאות הוניות | -12.98M | -105.17M | -119.46M | -313.48M | -56.95M |
הנתונים מוצגים ב-TWD