First Hotel Co., Ltd. (2706) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.01 | 22.51 | 21.71 | 17.32 | 20.27 |
| יחס מהיר | 10.01 | 22.51 | 21.71 | 17.32 | 20.27 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 1.88 | 1.64 | 1.86 | 2.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 2.15 | 1.11 | 1.12 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.58 | 4.01 | 1.98 | 2.32 | 2.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.45B | 1.54B | 1.41B | 1.39B | 1.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 3.40 | 4.37 | 3.33 | 3.67 | 4.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 126.44 | 126.00 | 125.62 | 131.79 | 211.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -0.45 | -0.45 | -0.61 | -0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.79% | 77.99% | 76.91% | 77.15% | 78.15% |
| שיעור EBIT | 85.38% | 106.67% | 90.99% | 109.64% | 126.05% |
| שיעור EBITDA | 86.02% | 107.26% | 91.70% | 110.46% | 127.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 69.13% | 69.37% | 67.95% | 68.64% | 68.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 110.60% | 106.12% | 96.49% | 109.12% | 125.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 89.54% | 86.38% | 78.04% | 87.59% | 103.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.54% | 86.38% | 78.04% | 87.59% | 103.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.96% | 81.40% | 80.88% | 80.27% | 82.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 159.98% | 152.98% | 142.00% | 158.97% | 183.36% |
| תשואה על הנכסים | 2.82% | 2.79% | 2.37% | 2.63% | 2.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.37% | 3.22% | 2.73% | 3.04% | 3.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.24% | 2.27% | 2.08% | 2.09% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.84% | 1.67% | 1.67% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.82% | 2.79% | 2.37% | 2.63% | 2.72% |
| תשואת רווחים | 5.55% | 5.05% | 3.83% | 3.76% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 507.37 | 152.72 | 123.53 | 70.32 | 252.63 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.98 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.72 | 2.39 | 2.95 | 5.19 | 1.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.72 | 2.39 | 2.95 | 5.19 | 1.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0.72 | 2.39 | 2.95 | 5.19 | 1.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.59 | 0.30 | 0.38 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.57 | 0.30 | 0.37 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.57 | 0.84 | 1.14 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.25 | 30.33 | 73.71 | 84.56 | 707.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.58 | 4.01 | 1.98 | 2.32 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.78 | 0.42 | 0.55 | 0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 4.41% | 2.06% | 2.33% | 2.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.83 | 19.85 | 25.89 | 26.67 | 23.58 |
| מכפיל מכירות | 15.88 | 17.11 | 20.37 | 23.30 | 24.35 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.63 | 22.67 | 48.64 | 42.97 | 48.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.36 | 21.93 | 47.98 | 42.46 | 48.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | 1.23 | -3.88 | 0 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.64 | 0.71 | 0.81 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 17.95 | 15.50 | 21.76 | 20.49 | 18.58 |
| שווי חברה | 5.84B | 6.27B | 7.10B | 7.77B | 6.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.88 | 15.50 | 21.76 | 20.49 | 18.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.38 | 16.62 | 19.96 | 22.63 | 23.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.86 | 22.03 | 47.65 | 41.73 | 46.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.12 | 21.30 | 47.00 | 41.24 | 46.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.14 | 20.25 | 20.36 | 19.80 | 19.25 |
| הון עצמי למניה | 20.14 | 20.25 | 20.36 | 19.80 | 19.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.65 | 0.56 | 0.60 | 0.60 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.30 | 0.99 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.90 | 0.44 | 0.50 | 0.40 |
הנתונים מוצגים ב-TWD