First Hotel Co., Ltd. (2706) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.18M | 151.11M | 188.40M | 147.09M | 133.94M |
| רווח נקי | 325.56M | 343.38M | 374.61M | 365.27M | 92.64M |
| פחת והפחתות | 2.25M | 2.52M | 2.81M | 3.08M | 3.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.63M | -4.25M | -1.98M | -12.77M | 10.87M |
| יתרת לקוחות | 413.00K | 2.00M | -3.73M | -778.00K | -141.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.21M | -6.25M | 1.75M | -11.99M | 11.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -35.26M | -190.54M | -187.04M | -208.50M | 27.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -80.68M | -62.52M | 5.37M | -108.59M | -15.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.70M | -2.05M | -2.23M | -208.00K | -152.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -70.93M | -141.40M | -55.19M | -173.08M | -72.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -52.00K | 80.92M | 62.78M | 64.70M | 56.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -180.40M | -176.89M | -164.02M | -68.13M | -72.93M |
| פירעון חוב | -2.94M | -5.02M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -177.46M | -176.92M | -163.71M | -68.04M | -72.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.04M | -311.00K | -92.00K | -60.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 257.32M | 224.21M | 312.52M | 282.77M | 312.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.11M | -88.30M | 29.74M | -29.62M | 45.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 224.21M | 312.52M | 282.77M | 312.40M | 267.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 257.32M | 224.21M | 312.52M | 282.77M | 312.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 284.48M | 149.06M | 186.17M | 146.88M | 133.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 294.18M | 151.11M | 188.40M | 147.09M | 133.94M |
| הוצאות הוניות | -9.70M | -2.05M | -2.23M | -208.00K | -152.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD