LEOFOO DEVELOPMENT CO., LTD. (2705) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.14 | 0.12 | 0.52 | 0.43 | 0.31 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.11 | 0.47 | 0.38 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.08 | 0.34 | 0.30 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.53 | 0.41 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.51 | 0.13 | 4.94 | 1.64 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.37B | -10.20B | -10.07B | -10.31B | -10.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.77 | 1.78 | 1.84 | 1.82 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.64 | 0.64 | 0.65 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.24 | 0.51 | 0.50 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.24 | 3.14 | 3.17 | 3.24 | 3.21 |
| יחס כיסוי חוב | 13.17 | 0.21 | 2.81 | 1.33 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.93 | 0.85 | 0.86 | 0.38 | -0.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 1.77 | 1.54 | 1.46 | 1.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.84 | 47.30 | 46.34 | 47.36 | 47.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.16 | 9.35 | 9.97 | 12.92 | 21.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.80% | 32.69% | 34.45% | 28.39% | 24.19% |
| שיעור EBIT | 5.26% | 14.98% | 12.24% | 4.66% | -8.50% |
| שיעור EBITDA | 30.41% | 39.52% | 36.01% | 29.79% | 24.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.59% | 6.58% | 7.26% | 3.43% | -8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.25% | 7.27% | 3.82% | -4.42% | -18.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.25% | 7.27% | 3.82% | -4.42% | -19.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.25% | 7.27% | 3.82% | -4.42% | -18.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.99% | 110.56% | 52.67% | -128.71% | 227.22% |
| תשואה על הנכסים | 0.89% | 1.05% | 0.58% | -0.62% | -2.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.88% | 3.31% | 1.83% | -2.03% | -6.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.18% | 1.38% | 1.17% | 0.53% | -0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.14% | 0.99% | 1.13% | 0.50% | -0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 1.05% | 0.58% | -0.63% | -2.03% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 5.24% | 2.64% | -2.81% | -10.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 89.86 | 46.33 | 36.22 | 65.37 | 28.84 |
| מחזור זכאים | 13.08 | 22.35 | 18.45 | 12.36 | 12.02 |
| מחזור מלאי | 34.01 | 32.44 | 31.54 | 31.31 | 26.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.18 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.96 | -4.11 | -2.41 | -1.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -13.11 | 2.80 | 1.87 | -12.28 | -4.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.06 | 7.88 | 10.08 | 5.58 | 12.66 |
| ימי מלאי | 10.73 | 11.25 | 11.57 | 11.66 | 13.63 |
| ימי אשראי מספקים | 27.91 | 16.33 | 19.78 | 29.52 | 30.38 |
| מחזור תפעולי | 14.79 | 19.13 | 21.65 | 17.24 | 26.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.86 | 2.66 | 2.50 | 1.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.87 | 2.19 | 2.11 | 1.89 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.66 | 0.55 | 0.61 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.77 | 0.79 | 0.76 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.24 | 4.32 | 4.81 | 4.11 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.24 | 4.32 | 4.81 | 4.11 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.84% | 13.22% | 11.97% | 10.44% | 3.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.00 | 19.08 | 38.26 | -35.59 | -10.00 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.39 | 1.45 | 1.57 | 1.91 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.79 | 7.56 | 8.35 | 9.58 | 25.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.46 | 5.81 | 6.62 | 7.25 | 13.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.21 | -0.20 | 0.51 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.63 | 0.69 | 0.72 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 10.25 | 12.86 | 14.00 | 18.19 | 29.19 |
| שווי חברה | 7.09B | 11.64B | 11.71B | 11.98B | 11.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.25 | 12.86 | 14.00 | 18.19 | 29.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.12 | 5.08 | 5.04 | 5.42 | 7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.50 | 27.71 | 29.06 | 33.06 | 94.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.49 | 21.29 | 23.02 | 25.01 | 49.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.46 | 26.25 | 25.39 | 25.21 | 25.66 |
| הון עצמי למניה | 25.47 | 26.26 | 25.40 | 25.22 | 25.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | -0.02 | 0 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 11.71 | 11.96 | 12.15 | 11.56 | 8.76 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.87 | 0.46 | -0.51 | -1.67 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.19 | 0.49 | 0.31 | -0.95 | 2.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.36 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.70 | 3.28 | 5.73 | -4.90 | -0.75 |
הנתונים מוצגים ב-TWD