דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

LEOFOO DEVELOPMENT CO., LTD. (2705) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת546.89M508.97M479.12M237.35M34.24M
רווח נקי166.59M88.82M-97.74M-316.97M-277.02M
פחת והפחתות562.12M552.55M554.33M546.89M572.31M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-15.38M-86.56M34.12M26.97M27.55M
יתרת לקוחות14.73M-25.20M26.07M-5.03M-1.50M
מלאי781.00K2.26M-3.13M-592.00K-1.29M
יתרת ספקים-13.60M-45.48M22.37M6.14M5.61M
הון חוזר אחר-17.26M-18.35M-11.18M26.45M24.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן-166.43M-45.85M-11.59M-19.54M-288.60M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-552.98M-349.49M-399.23M-178.99M-463.58M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-125.99M-104.79M-116.66M-112.73M-95.00M
רכישות, נטו01.87M0852.00K2.43M
רכישת השקעות0-269.12M0-80.32M-357.19M
מכירת השקעות / פירעון השקעות016.65M079.46M354.76M
פעילויות השקעה אחרות-426.99M5.91M-282.58M-66.26M-368.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון100.33M-189.79M-54.38M-92.62M493.93M
פירעון חוב434.53M120.33M249.17M-124.12M640.40M
הנפקת מניות רגילות000079.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-334.21M-310.12M-303.55M31.50M-225.47M
יתרת מזומנים בסוף התקופה414.84M322.01M350.21M324.68M355.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.42M2.11M21.00K3.02M-819.00K
שינוי נטו במזומנים92.83M-28.20M25.53M-31.24M63.77M
מזומנים בתחילת התקופה322.01M350.21M324.68M355.92M292.15M
מזומנים בסוף התקופה414.84M322.01M350.21M324.68M355.92M
תזרים מזומנים חופשי420.21M403.10M362.46M124.62M-60.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת546.89M508.97M479.12M237.35M34.24M
הוצאות הוניות-126.68M-105.87M-116.66M-112.73M-95.00M

הנתונים מוצגים ב-TWD

LEOFOO DEVELOPMENT CO., LTD. - תזרים מזומנים