Hotel Holiday Garden (2702) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 2.12 | 2.36 | 4.66 | 2.47 |
| יחס מהיר | 1.41 | 2.12 | 2.36 | 4.66 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 1.10 | 1.67 | 3.09 | 1.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.11 | 0.22 | 0.05 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.13 | 0.25 | 0.06 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -898.84M | -1.00B | -1.46B | -1.48B | -1.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.95 | 0.97 | 1.36 | 1.49 | 1.54 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.58 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.39 | 0.49 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 2.07 | 2.48 | 2.61 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.33 | 0.37 | 0.70 | 0.64 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.28 | 0.51 | 0.34 | 0.21 | 4.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 1.64 | 1.73 | 1.38 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.43 | 21.55 | 30.78 | 32.40 | 32.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.23 | 5.39 | 3.27 | 4.12 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.83% | 87.06% | 86.22% | 81.34% | 80.54% |
| שיעור EBIT | 15.02% | 7.82% | 27.10% | 18.15% | 68.14% |
| שיעור EBITDA | 25.58% | 24.50% | 44.25% | 39.32% | 91.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 7.82% | 7.51% | 5.03% | 68.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | -7.72% | 5.09% | -5.29% | 53.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.93% | -3.85% | 2.81% | 1.80% | 29.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.93% | -3.85% | 2.81% | 1.80% | 29.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.13% | 49.85% | 55.22% | -33.99% | 55.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.68% | -98.80% | 67.70% | -105.19% | 78.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | -0.81% | 0.49% | 0.31% | 4.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.23% | -1.68% | 1.22% | 0.81% | 12.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.27% | 1.99% | 1.60% | 0.96% | 13.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.01% | 0.84% | 0.74% | -0.30% | 6.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.69% | -0.89% | 0.53% | 0.34% | 5.08% |
| תשואת רווחים | 5.91% | -2.93% | 1.58% | 0.77% | 11.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 37.84 | 49.92 | 36.19 | 24.49 | 33.46 |
| מחזור זכאים | 263.49 | 206.53 | 45.58 | 95.46 | 98.02 |
| מחזור מלאי | 950.90 | 1,482.65 | 1,135.56 | 217.20 | 374.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.41 | 0.38 | 0.39 | 0.35 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 0.86 | 0.59 | 0.56 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.65 | 5.79 | 2.40 | 12.76 | 8.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.65 | 7.31 | 10.08 | 14.91 | 10.91 |
| ימי מלאי | 0.38 | 0.25 | 0.32 | 1.68 | 0.97 |
| ימי אשראי מספקים | 1.39 | 1.77 | 8.01 | 3.82 | 3.72 |
| מחזור תפעולי | 10.03 | 7.56 | 10.41 | 16.59 | 11.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.33 | 0.82 | 2.03 | 0.25 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.08 | 0.59 | 1.74 | 0.21 | 2.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.23 | 0.29 | 0.03 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.27 | 3.54 | 6.95 | 1.10 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.27 | 3.54 | 6.95 | 7.50 | 14.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.09 | 0.22 | 0.03 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.33% | 4.90% | 10.69% | 0.99% | 12.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.39 | -34.14 | 62.50 | 134.06 | 8.39 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.31 | 1.78 | 2.34 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.57 | 0.77 | 1.05 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 20.40 | 9.36 | 100.70 | 8.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.00 | 14.65 | 8.01 | 87.28 | 7.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.15 | 1.00 | -1.43 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.57 | 0.77 | 1.05 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 8.95 | 10.75 | 7.29 | 10.08 | 4.52 |
| שווי חברה | 3.46B | 3.71B | 4.65B | 5.68B | 5.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.95 | 10.75 | 7.29 | 10.08 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.29 | 2.63 | 3.22 | 3.96 | 4.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.94 | 40.88 | 16.95 | 170.30 | 13.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.76 | 29.35 | 14.51 | 147.60 | 12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.94 | 17.02 | 16.81 | 15.96 | 15.67 |
| הון עצמי למניה | 21.73 | 20.86 | 21.11 | 20.35 | 20.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.50 | 0.45 | 1.34 | 0.45 |
| הכנסות למניה | 9.93 | 9.09 | 9.13 | 9.15 | 8.71 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | -0.35 | 0.26 | 0.16 | 2.57 |
| נטל מס | 0.82 | 0.50 | 0.55 | -0.34 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.56 | -0.99 | 0.19 | -0.29 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.53 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.57 | -1.16 | 4.37 | -0.51 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-TWD