Hotel Holiday Garden (2702) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.51M | 320.29M | 38.49M | 449.03M | -81.99M |
| רווח נקי | -108.85M | 73.36M | -75.76M | 726.84M | 1.79B |
| פחת והפחתות | 235.06M | 247.31M | 303.40M | 315.34M | 246.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.07M | 29.44M | -83.29M | -6.04M | 4.26M |
| יתרת לקוחות | 6.93M | 17.89M | -14.75M | 2.28M | -6.22M |
| מלאי | 52.00K | 1.06M | -522.00K | -71.00K | 391.00K |
| יתרת ספקים | -3.48M | 1.56M | 92.00K | 895.00K | -1.90M |
| הון חוזר אחר | 9.56M | 8.93M | -68.11M | -9.15M | 11.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.77M | -29.82M | -105.86M | -587.11M | -2.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 131.44M | 83.37M | -141.52M | 1.09B | 1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.69M | -46.11M | -5.13M | -30.52M | -144.76M |
| רכישות, נטו | 0 | 976.00K | 0 | 1.01B | -1.16B |
| רכישת השקעות | 173.65M | -61.05M | -141.01M | -10.27M | -79.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 174.88M | 187.48M | 0 | 44.12M | 5.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | -181.40M | 2.08M | 4.62M | 72.74M | 2.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.24B | -467.40M | -151.47M | -1.13B | 56.86M |
| פירעון חוב | -1.24B | -459.61M | -113.18M | -1.01B | 63.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -29.83M | -110.49M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.23M | -7.78M | -8.45M | -8.40M | -7.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 2.46B | 2.42B | 2.67B | 2.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -206.34M | 104.66M | 2.45M | 120.29M | -34.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.19B | 40.92M | -252.05M | 523.41M | 1.26B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.46B | 2.42B | 2.67B | 2.15B | 887.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.27B | 2.46B | 2.42B | 2.67B | 2.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.82M | 274.17M | 33.36M | 418.51M | -227.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 126.51M | 320.29M | 38.49M | 449.03M | -81.99M |
| הוצאות הוניות | -35.69M | -46.11M | -5.13M | -30.52M | -145.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD