Soonest Express Co Ltd (2643) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.78 | 3.34 | 2.83 | 2.80 |
| יחס מהיר | 2.42 | 2.78 | 3.34 | 2.82 | 2.80 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.55 | 0.62 | 1.07 | 1.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.25 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.04 | -0.02 | -0.10 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.85 | -0.45 | -0.37 | -146.96 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.53B | 1.50B | 1.48B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.53 | 1.45 | 1.63 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 7.63 | 4.17 | 6.82 | 28.80 | 136.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 75.97 | 40.22 | 24.84 | 32.78 | 159.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.69 | 5.14 | 5.57 | 6.28 | 2.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.05 | -0.82 | -0.71 | -2.09 | -1.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.32% | 7.43% | 9.38% | 13.03% | 16.36% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 4.02% | 5.35% | 7.86% | 10.79% |
| שיעור EBITDA | 4.48% | 5.02% | 6.88% | 9.34% | 12.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.05% | 4.02% | 4.51% | 7.89% | 11.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.44% | 3.50% | 5.17% | 7.62% | 11.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 2.63% | 4.07% | 5.63% | 8.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.48% | 2.63% | 4.07% | 5.63% | 8.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.31% | 75.09% | 78.64% | 73.98% | 77.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.58% | 86.99% | 114.78% | 96.56% | 99.37% |
| תשואה על הנכסים | 8.70% | 7.23% | 7.48% | 7.78% | 19.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.04% | 11.06% | 10.87% | 12.65% | 32.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.61% | 15.93% | 11.05% | 15.75% | 38.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.03% | 11.24% | 8.30% | 11.33% | 29.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.83% | 7.36% | 7.67% | 7.78% | 19.99% |
| תשואת רווחים | 11.71% | 8.51% | 8.13% | 10.07% | 24.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.37 | 4.40 | 3.74 | 2.86 | 5.63 |
| מחזור זכאים | 10.11 | 14.10 | 11.32 | 5.76 | 11.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 520.99 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.92 | 25.55 | 16.97 | 13.01 | 31.11 |
| מחזור נכסים | 2.50 | 2.75 | 1.84 | 1.38 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.94 | 5.04 | 3.11 | 2.63 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.50 | 57.06 | 65.46 | 65.10 | 33.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.61 | 82.95 | 97.72 | 127.76 | 64.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 36.11 | 25.89 | 32.25 | 63.36 | 31.52 |
| מחזור תפעולי | 83.61 | 82.95 | 97.72 | 128.46 | 64.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.79 | -0.96 | -0.37 | -2.91 | 25.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.78 | -3.07 | -1.26 | -4.03 | 24.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.01 | 2.11 | 0.89 | 1.12 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 3.21 | 3.37 | 1.38 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | -0.14 | -0.06 | -0.37 | 4.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | -0.45 | -0.42 | -2.60 | 56.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.80 | -0.20 | -0.07 | -0.49 | 10.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.46% | -4.15% | -1.67% | -5.38% | 36.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.60 | 11.75 | 12.29 | 9.93 | 4.01 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.31 | 0.50 | 0.56 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.26 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.95 | -24.09 | -59.71 | -18.58 | 2.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | -77.30 | -201.52 | -25.73 | 2.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | 3.99 | -0.66 | -0.18 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.30 | 1.34 | 1.26 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 4.62 | 5.33 | 6.56 | 3.91 | 1.51 |
| שווי חברה | 1.63B | 2.25B | 2.38B | 1.52B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.58 | 5.33 | 6.56 | 3.91 | 1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.27 | 0.45 | 0.36 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.78 | -20.88 | -53.89 | -12.11 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | -67.02 | -181.86 | -16.77 | 1.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 54.56 | 55.45 | 54.13 | 59.52 | 51.18 |
| הון עצמי למניה | 55.89 | 56.98 | 56.19 | 59.54 | 51.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 227.59 | 239.85 | 150.26 | 133.64 | 190.16 |
| רווח נקי למניה | 7.91 | 6.30 | 6.11 | 7.53 | 16.68 |
| נטל מס | 0.78 | 0.75 | 0.79 | 0.74 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.87 | 0.97 | 0.97 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.80 | -0.11 | -0.05 | -0.39 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-TWD