Soonest Express Co Ltd (2643) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.52M | -13.06M | -90.68M | 753.72M | 137.36M |
| רווח נקי | 293.79M | 271.96M | 234.83M | 500.38M | 291.50M |
| פחת והפחתות | 84.00M | 80.39M | 61.81M | 52.43M | 65.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.30M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -354.04M | -260.55M | -326.46M | 212.97M | -273.47M |
| יתרת לקוחות | -532.62M | 117.94M | -455.51M | 33.60M | -331.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 203.26M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 178.58M | -378.49M | -74.22M | 179.36M | -1.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -57.26M | -104.86M | -65.15M | -11.26M | 54.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 297.16M | -371.93M | 18.65M | -183.93M | -6.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.86M | -30.56M | -34.45M | -13.26M | -3.66M |
| רכישות, נטו | 0 | -76.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -16.71M | -405.94M | -126.00M | -176.38M | -16.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 383.38M | 167.95M | 178.85M | 4.10M | 16.97M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.34M | -26.88M | 245.00K | 638.00K | -3.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -179.83M | -202.63M | 40.11M | -196.98M | -178.99M |
| פירעון חוב | 40.00M | 35.00M | 617.00K | -80.00K | -26.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 299.12M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.50M | -175.00M | -210.00M | -150.00M | -120.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -62.33M | -62.63M | -49.00M | -46.90M | -58.99M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 516.13M | 441.96M | 998.00M | 1.01B | 555.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.64M | 31.58M | 18.32M | 83.00M | -13.67M |
| שינוי נטו במזומנים | 74.17M | -556.04M | -13.59M | 455.80M | -61.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 441.96M | 998.00M | 1.01B | 555.79M | 617.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 516.13M | 441.96M | 998.00M | 1.01B | 555.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | -107.58M | -44.08M | -125.57M | 740.36M | 132.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.52M | -13.06M | -90.68M | 753.72M | 137.36M |
| הוצאות הוניות | -74.06M | -31.02M | -34.90M | -13.35M | -4.41M |
הנתונים מוצגים ב-TWD