Taiwan Pelican Express Co., Ltd. (2642) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.51 | 1.53 | 1.69 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.50 | 1.52 | 1.68 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.80 | 0.77 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.19 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.33 | 0.26 | 0.30 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 136.06 | 188.31 | 223.13 | 244.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -600.22M | -670.38M | -800.65M | -436.95M | -543.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.35 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.66 | 0.73 | 0.57 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 1.97 | 2.08 | 1.95 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.62 | 11.90 | 16.50 | 20.59 | 24.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.42 | -7.31 | -1.97 | 5.56 | 12.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.22 | 14.31 | 15.85 | 13.49 | 14.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.71 | 2.73 | 2.32 | 0.77 | 0.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.77% | 6.91% | 9.46% | 13.26% | 14.94% |
| שיעור EBIT | -6.92% | -3.95% | 0.03% | 3.22% | 5.21% |
| שיעור EBITDA | 4.69% | 6.27% | 8.25% | 10.61% | 12.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.92% | -3.95% | -0.95% | 2.56% | 5.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.67% | -3.44% | -0.45% | 2.76% | 4.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.30% | -2.61% | -0.23% | 2.26% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.30% | -2.61% | -0.23% | 2.26% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.41% | 75.90% | 51.19% | 81.75% | 81.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.82% | 87.13% | 47.39% | 107.94% | 92.06% |
| תשואה על הנכסים | -5.10% | -2.46% | -0.22% | 2.17% | 3.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.31% | -4.85% | -0.45% | 4.25% | 8.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.19% | -4.75% | -1.15% | 3.20% | 6.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.15% | -3.32% | -0.55% | 2.48% | 5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.10% | -2.46% | -0.22% | 2.18% | 3.87% |
| תשואת רווחים | -10.14% | -3.97% | -0.27% | 2.41% | 3.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.30 | 6.41 | 6.13 | 5.72 | 6.13 |
| מחזור זכאים | 11.45 | 11.61 | 10.53 | 9.73 | 10.37 |
| מחזור מלאי | 240.39 | 337.63 | 283.44 | 323.22 | 262.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.04 | 2.06 | 1.96 | 2.31 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.48 | 8.12 | 6.86 | 6.21 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.62 | 26.56 | 26.19 | 27.41 | 25.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.98 | 56.91 | 59.58 | 63.79 | 59.55 |
| ימי מלאי | 1.52 | 1.08 | 1.29 | 1.13 | 1.39 |
| ימי אשראי מספקים | 31.88 | 31.43 | 34.68 | 37.51 | 35.20 |
| מחזור תפעולי | 51.50 | 57.99 | 60.87 | 64.92 | 60.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 3.03 | 2.50 | 3.09 | 5.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.25 | 2.39 | 1.05 | 2.39 | 3.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.63 | 1.45 | 0.70 | 1.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.79 | 0.42 | 0.77 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.90 | 2.67 | 1.11 | 1.41 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.33 | 4.77 | 1.73 | 4.41 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.89% | 9.13% | 2.89% | 5.82% | 7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.90 | -25.19 | -373.33 | 41.52 | 27.08 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.66 | 0.86 | 0.94 | 1.06 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.22 | 1.70 | 1.76 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 10.95 | 34.57 | 17.17 | 14.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.08 | 8.66 | 14.55 | 13.28 | 9.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | -0.03 | 3.40 | -0.89 | -1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.22 | 1.70 | 1.76 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | 14.86 | 13.23 | 12.72 | 9.59 | 9.28 |
| שווי חברה | 2.40B | 3.16B | 4.25B | 4.26B | 5.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.86 | 13.23 | 12.72 | 9.59 | 9.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.83 | 1.05 | 1.02 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.21 | 13.80 | 42.28 | 18.66 | 14.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.43 | 10.90 | 17.80 | 14.43 | 9.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.11 | 21.41 | 21.38 | 23.20 | 22.95 |
| הון עצמי למניה | 19.14 | 21.45 | 21.47 | 23.31 | 23.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.24 | 0.49 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 36.15 | 39.82 | 42.44 | 43.88 | 47.24 |
| רווח נקי למניה | -1.92 | -1.04 | -0.10 | 0.99 | 1.85 |
| נטל מס | 0.93 | 0.76 | 0.51 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.82 | 0.87 | -13.55 | 0.86 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.39 | -2.91 | -13.13 | 2.56 | 2.38 |
הנתונים מוצגים ב-TWD