דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Taiwan Pelican Express Co., Ltd. (2642) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת289.53M238.78M295.42M514.12M463.92M
רווח נקי-99.48M-18.18M115.59M216.21M296.52M
פחת והפחתות389.14M332.73M309.66M312.77M262.83M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.50M-95.59M-121.45M26.21M-51.18M
יתרת לקוחות75.14M69.10M3.74M29.34M-137.21M
מלאי2.44M-1.70M3.03M-2.10M-3.63M
יתרת ספקים-43.88M-25.06M-36.56M17.75M72.32M
הון חוזר אחר-23.20M-138.04M-91.66M-18.79M17.34M
פריטים אחרים שאינם במזומן-10.63M19.82M-8.38M-41.07M-44.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה18.28M-153.18M-64.66M-175.94M-120.55M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-61.92M-138.25M-58.64M-174.37M-115.11M
רכישות, נטו586.00K885.00K656.00K607.00K-1.64M
רכישת השקעות0-614.00K00-29.98M
מכירת השקעות / פירעון השקעות81.26M00030.25M
פעילויות השקעה אחרות-1.65M-14.32M-6.03M-2.17M-4.07M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-328.94M-294.47M-353.56M-411.98M-337.72M
פירעון חוב911.00K95.00K-264.00K-179.00K139.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-47.73M-76.37M-143.20M-200.48M-171.84M
פעילויות מימון אחרות-282.11M-218.19M-210.10M-211.50M-165.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה696.97M718.64M927.50M832.41M905.34M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-540.00K113.00K-224.00K865.00K389.00K
שינוי נטו במזומנים-21.67M-208.86M-123.03M-72.94M6.04M
מזומנים בתחילת התקופה718.64M927.50M1.05B905.34M899.31M
מזומנים בסוף התקופה696.97M718.64M927.50M832.41M905.34M
תזרים מזומנים חופשי228.83M100.53M228.45M339.75M348.81M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת289.53M238.78M295.42M514.12M463.92M
הוצאות הוניות-60.70M-138.25M-66.97M-174.37M-115.11M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Taiwan Pelican Express Co., Ltd. - תזרים מזומנים