Franbo Lines Corp. (2641) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.20 | 3.36 | 2.01 | 3.02 | 2.66 |
| יחס מהיר | 2.27 | 2.35 | 0.86 | 1.47 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 1.85 | 1.57 | 0.58 | 0.88 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.89 | 1.19 | 0.94 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.52 | 2.95 | 1.88 | 2.80 | 0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.99B | -3.82B | -2.56B | -1.20B | 61.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.39 | 0.31 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.73 | 0.51 | 0.36 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.42 | 0.34 | 0.26 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.86 | 1.64 | 1.44 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 1.88 | 1.78 | 1.57 | 2.89 | 1.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.25 | 2.87 | 4.18 | 5.34 | 10.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.87 | 0.70 | 0.42 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.32 | 18.39 | 13.06 | 9.25 | 10.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 3.48 | 3.07 | 2.06 | 0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.10% | 41.57% | 46.06% | 45.62% | 52.35% |
| שיעור EBIT | 31.50% | 35.92% | 46.39% | 45.98% | 91.30% |
| שיעור EBITDA | 53.47% | 58.10% | 65.93% | 64.62% | 108.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.76% | 35.92% | 40.86% | 38.31% | 43.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.18% | 30.05% | 36.61% | 38.80% | 87.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.71% | 28.66% | 35.35% | 31.73% | 87.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.53% | 28.66% | 35.23% | 31.73% | 86.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.29% | 95.36% | 96.56% | 81.77% | 99.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.71% | 83.65% | 89.59% | 101.29% | 203.13% |
| תשואה על הנכסים | 5.16% | 4.51% | 4.78% | 4.75% | 15.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 8.41% | 7.82% | 6.84% | 23.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 5.94% | 5.92% | 6.08% | 9.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.05% | 5.49% | 5.45% | 4.87% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.16% | 4.51% | 4.78% | 4.75% | 15.98% |
| תשואת רווחים | 14.24% | 10.02% | 10.64% | 7.92% | 33.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.95 | 24.94 | 12.64 | 8.17 | 8.61 |
| מחזור זכאים | 738.03 | 3,278.42 | 130.47 | 80.65 | 1,853.95 |
| מחזור מלאי | 1.92 | 1.92 | 0.96 | 0.93 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.22 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.89 | 1.79 | 0.98 | 1.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 201.23 | 205.11 | 408.19 | 434.60 | 360.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.79 | 14.63 | 28.88 | 44.69 | 42.40 |
| ימי מלאי | 189.93 | 190.58 | 382.10 | 394.44 | 318.75 |
| ימי אשראי מספקים | 0.49 | 0.11 | 2.80 | 4.53 | 0.20 |
| מחזור תפעולי | 201.72 | 205.22 | 410.99 | 439.13 | 361.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.32 | 4.00 | 3.18 | 1.90 | 1.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | -9.58 | -8.04 | -8.12 | -2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.81 | 13.57 | 11.22 | 10.02 | 4.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.11 | -2.40 | -2.53 | -4.27 | -1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 0.28 | 0.27 | 0.17 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.90 | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.36 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.02% | -47.77% | -44.66% | -38.03% | -12.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 9.98 | 9.38 | 12.63 | 3.01 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 2.86 | 3.32 | 4.01 | 2.63 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.84 | 0.73 | 0.86 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.00 | -2.09 | -2.24 | -2.63 | -8.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 5.02 | 5.66 | 11.22 | 10.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 2.13 | 0.69 | -0.17 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.84 | 0.73 | 0.86 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 8.40 | 8.11 | 8.26 | 2.76 |
| שווי חברה | 8.99B | 11.56B | 8.85B | 7.14B | 4.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 8.40 | 8.11 | 8.26 | 2.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.61 | 4.88 | 5.35 | 5.34 | 3.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -55.41 | -3.57 | -3.60 | -3.50 | -9.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 8.56 | 9.11 | 14.94 | 12.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.01 | 26.12 | 26.33 | 24.70 | 25.69 |
| הון עצמי למניה | 25.48 | 23.91 | 24.49 | 24.70 | 25.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.18 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 7.54 | 7.01 | 5.42 | 5.33 | 7.06 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 2.01 | 1.92 | 1.69 | 6.16 |
| נטל מס | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.82 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.84 | 0.79 | 0.84 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.80 | 1.99 | 1.60 | 1.13 | 0.28 |
הנתונים מוצגים ב-TWD