Franbo Lines Corp. (2641) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 971.29M | 477.99M | 354.99M | 677.79M |
| רווח נקי | 678.52M | 605.72M | 424.40M | 1.29B | 375.26M |
| פחת והפחתות | 525.11M | 326.84M | 250.72M | 256.51M | 305.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 3.38M | 5.76M | 8.70M |
| שינוי בהון החוזר | 201.08M | 168.59M | -245.80M | -563.11M | -6.07M |
| יתרת לקוחות | 292.46M | 397.41M | -41.49M | 73.82M | 39.99M |
| מלאי | -1.56M | -146.79M | -175.81M | -599.79M | -2.70M |
| יתרת ספקים | -6.02M | -2.59M | 8.70M | -5.18M | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -83.79M | -82.04M | -37.21M | -31.95M | -45.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -55.33M | -129.86M | 48.67M | -629.51M | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.12B | -3.19B | -2.15B | 325.80M | -1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.58B | -3.43B | -2.52B | -834.56M | -1.24B |
| רכישות, נטו | 1.64B | 13.37M | 66.00K | 19.16M | 48.66M |
| רכישת השקעות | -191.08M | -15.89M | -3.00M | -153.91M | -6.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.38M | 13.37M | 244.81M | 20.82M | 11.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.40M | 225.86M | -39.00K | 1.27B | 91.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.40B | 2.21B | 522.24M | 381.85M | 783.30M |
| פירעון חוב | 2.59B | 1.84B | 470.18M | -339.70M | -213.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 425.00M | 914.00M | 998.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.12M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -156.27M | -148.79M | -358.74M | -150.91M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.50M | 517.05M | -14.21M | -41.54M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 475.52M | 448.72M | 1.60B | 494.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.84M | 34.58M | 2.37M | 40.15M | 23.89M |
| שינוי נטו במזומנים | 645.59M | 26.81M | -1.15B | 1.10B | 385.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.52M | 448.72M | 1.60B | 494.47M | 108.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 475.52M | 448.72M | 1.60B | 494.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.23B | -2.45B | -2.04B | -479.57M | -566.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35B | 971.29M | 477.99M | 358.27M | 677.79M |
| הוצאות הוניות | -4.58B | -3.43B | -2.52B | -834.56M | -1.24B |
הנתונים מוצגים ב-TWD