Taiwan Taxi Co., Ltd. (2640) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.35 | 1.51 | 1.60 | 1.61 |
| יחס מהיר | 1.12 | 1.33 | 1.49 | 1.57 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.92 | 0.77 | 0.88 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.36 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.46 | 0.72 | 0.70 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.45 | 1.23 | 3.50 | 4.44 | 5.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -101.40M | 33.02M | -1.05M | -21.80M | -87.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 1.96 | 1.88 | 1.80 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.79 | 1.23 | 3.04 | 4.15 | 4.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 55.15 | 55.70 | 78.95 | 73.74 | 59.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.83 | 15.21 | 11.17 | 8.78 | 8.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.00 | -0.61 | -0.26 | -0.34 | -0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.62% | 49.96% | 48.82% | 46.87% | 47.78% |
| שיעור EBIT | 21.71% | 20.87% | 22.34% | 18.74% | 17.84% |
| שיעור EBITDA | 25.91% | 27.19% | 29.16% | 25.44% | 24.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.59% | 20.87% | 22.40% | 19.50% | 17.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.90% | 21.30% | 22.06% | 18.48% | 17.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.24% | 16.92% | 17.50% | 14.61% | 14.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.14% | 16.63% | 17.34% | 14.14% | 13.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.71% | 79.45% | 79.35% | 79.08% | 80.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.45% | 102.10% | 98.49% | 94.76% | 98.29% |
| תשואה על הנכסים | 13.81% | 12.40% | 13.57% | 12.28% | 11.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.93% | 24.36% | 25.52% | 22.10% | 19.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.33% | 23.68% | 24.56% | 21.99% | 18.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.03% | 15.13% | 17.48% | 15.69% | 13.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.24% | 14.47% | 14.78% | 13.27% | 12.22% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 6.39% | 6.79% | 6.35% | 6.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.22 | 6.38 | 7.04 | 8.09 | 9.70 |
| מחזור זכאים | 4.17 | 3.88 | 4.26 | 5.48 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 57.92 | 57.46 | 63.12 | 48.66 | 41.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.14 | 1.92 | 1.77 | 1.62 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 0.84 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.60 | 5.61 | 5.43 | 5.84 | 7.57 |
| מחזור המרת מזומנים | -36.91 | -30.52 | -28.09 | -14.05 | -3.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.42 | 57.24 | 51.87 | 45.11 | 37.62 |
| ימי מלאי | 6.30 | 6.35 | 5.78 | 7.50 | 8.88 |
| ימי אשראי מספקים | 87.63 | 94.11 | 85.75 | 66.65 | 50.20 |
| מחזור תפעולי | 50.72 | 63.60 | 57.65 | 52.61 | 46.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.80 | 11.94 | 13.84 | 10.36 | 9.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.08 | 7.73 | 10.35 | 6.46 | 5.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.72 | 4.21 | 3.49 | 3.90 | 3.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.65 | 0.75 | 0.62 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.05 | 1.46 | 1.16 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.44 | 2.84 | 3.97 | 2.66 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 0.80 | 1.25 | 1.20 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.46% | 5.39% | 7.87% | 5.80% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.69 | 15.93 | 14.74 | 15.75 | 14.90 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.65 | 2.58 | 2.30 | 2.09 |
| מכפיל הון | 3.85 | 3.81 | 3.76 | 3.48 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.81 | 18.57 | 12.71 | 17.25 | 15.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 12.02 | 9.50 | 10.76 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.39 | 15.79 | 0.57 | 0.87 | 0.32 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.85 | 3.81 | 3.76 | 3.48 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 9.13 | 8.58 | 8.70 | 8.16 |
| שווי חברה | 6.89B | 7.83B | 7.56B | 6.36B | 5.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.10 | 9.13 | 8.58 | 8.70 | 8.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.10 | 2.48 | 2.50 | 2.21 | 2.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.52 | 17.40 | 12.33 | 16.60 | 14.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.10 | 11.27 | 9.22 | 10.35 | 8.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.92 | 28.52 | 31.19 | 29.42 | 27.35 |
| הון עצמי למניה | 33.88 | 37.64 | 34.97 | 32.04 | 30.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 55.47 | 54.17 | 51.00 | 48.46 | 42.69 |
| רווח נקי למניה | 9.56 | 9.17 | 8.93 | 7.08 | 6.00 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.02 | 0.99 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.03 | 1.23 | 1.16 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-TWD