Taiwan Taxi Co., Ltd. (2640) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.07M | 820.17M | 614.05M | 582.21M | 458.02M |
| רווח נקי | 671.98M | 666.71M | 530.68M | 443.73M | 312.75M |
| פחת והפחתות | 199.45M | 206.10M | 192.46M | 178.55M | 172.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -39.81M | 77.75M | -12.06M | -19.78M | 51.49M |
| יתרת לקוחות | -78.89M | -85.32M | -79.05M | 0 | 0 |
| מלאי | -2.50M | 7.12M | -82.00K | -5.87M | -1.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 96.94M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 41.58M | 155.94M | -29.87M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -136.55M | -130.40M | -97.02M | 6.42M | 5.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.43M | -437.23M | -174.25M | -379.46M | -231.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.16M | -129.18M | -194.60M | -236.35M | -187.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -27.53M | -19.47M |
| רכישת השקעות | -86.00K | -167.35M | 1.13M | -310.79M | -7.08M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 222.76M | -6.37M | 30.72M | 140.54M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -133.94M | -134.32M | -11.50M | 614.00K | -34.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -166.07M | -263.39M | -311.79M | -250.25M | -36.04M |
| פירעון חוב | 290.57M | 146.00M | 30.00M | -145.47M | 42.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 7.40M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -414.87M | -355.62M | -296.33M | -207.55M | -220.13M |
| פעילויות מימון אחרות | -41.78M | -53.77M | -52.86M | 102.77M | 141.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 883.25M | 763.70M | 635.68M | 683.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 513.57M | 119.55M | 128.02M | -47.50M | 190.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 883.25M | 763.70M | 635.68M | 683.17M | 492.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.40B | 883.25M | 763.70M | 635.68M | 683.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 450.05M | 613.34M | 383.04M | 345.86M | 270.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 695.07M | 820.17M | 614.05M | 582.21M | 458.02M |
| הוצאות הוניות | -245.02M | -206.83M | -231.01M | -236.35M | -187.75M |
הנתונים מוצגים ב-TWD