Wisdom Marine Lines Co., Limited. (2637) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.98 | 0.84 | 0.59 | 0.89 |
| יחס מהיר | 0.91 | 0.96 | 0.83 | 0.58 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.70 | 0.48 | 0.33 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 1.70 | 0.26 | 0.29 | 0.19 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.59 | 0.92 | 1.03 | 0.57 | 1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 14.78 | 1.30 | 1.47 | 0.71 | 1.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -853.13M | -804.63M | -949.56M | -1.18B | -1.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.65 | 0.61 | 0.81 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.69 | 1.74 | 1.95 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | 4.31 | 1.25 | 1.56 | 0.91 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.41 | 3.04 | 3.43 | 1.62 | 8.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.48 | 0.55 | 0.82 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.79 | 1.40 | 1.39 | 1.68 | 2.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.38 | 2.96 | 2.08 | 3.25 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.12% | 24.96% | 34.16% | 21.43% | 47.00% |
| שיעור EBIT | 40.91% | 23.90% | 39.41% | 31.99% | 47.75% |
| שיעור EBITDA | 43.84% | 51.64% | 63.42% | 60.03% | 66.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.09% | 23.90% | 33.31% | 20.45% | 46.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 34.44% | 23.41% | 29.72% | 19.39% | 42.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.33% | 23.30% | 29.61% | 19.24% | 42.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.33% | 23.30% | 29.61% | 19.24% | 42.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.66% | 99.53% | 99.63% | 99.26% | 99.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.46% | 97.92% | 89.22% | 94.78% | 92.31% |
| תשואה על הנכסים | 64.44% | 4.85% | 6.75% | 3.67% | 11.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 110.67% | 8.17% | 11.75% | 7.16% | 23.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 62.49% | 5.51% | 8.44% | 4.46% | 14.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 58.26% | 5.06% | 7.72% | 3.95% | 12.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 64.63% | 4.85% | 6.75% | 3.67% | 11.58% |
| תשואת רווחים | 77.00% | 7.77% | 12.24% | 8.30% | 26.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 378.30 | 35.50 | 54.06 | 78.17 | 110.23 |
| מחזור זכאים | 527.80 | 69.55 | 29.10 | 37.52 | 34.41 |
| מחזור מלאי | 1,582.82 | 86.47 | 142.32 | 116.18 | 69.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.08 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.31 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,933.14 | -21.92 | -6.68 | -5.83 | -13.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.50 | 9.25 | -3.23 | -1.92 | -2.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.96 | 10.28 | 6.75 | 4.67 | 3.31 |
| ימי מלאי | 0.23 | 4.22 | 2.56 | 3.14 | 5.22 |
| ימי אשראי מספקים | 0.69 | 5.25 | 12.54 | 9.73 | 10.61 |
| מחזור תפעולי | 1.20 | 14.50 | 9.32 | 7.81 | 8.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.26 | 0.31 | 0.38 | 0.28 | 0.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.70 | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.56 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.88 | 0.91 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.57 | 3.26 | 1.14 | 3.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.84 | 8.03 | 11.60 | 8.98 | 20.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 0.23 | 0.29 | 0.17 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 91.31% | 12.63% | 17.05% | 14.50% | 35.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 1.30 | 12.73 | 8.22 | 12.10 | 3.78 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 3.00 | 2.42 | 2.32 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.09 | 7.92 | 5.86 | 6.90 | 2.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.91 | 6.93 | 5.36 | 6.13 | 2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.40 | 0.10 | -0.16 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.05 | 0.96 | 0.86 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 1.40 | 8.77 | 5.90 | 7.11 | 4.50 |
| שווי חברה | 3.04B | 2.44B | 2.37B | 2.33B | 2.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.40 | 8.77 | 5.90 | 7.11 | 4.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.61 | 4.53 | 3.74 | 4.27 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.51 | 11.95 | 9.07 | 12.71 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 10.47 | 8.29 | 11.29 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.07 | 2.05 | 2.14 | 1.96 | 2.30 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.06 | 2.14 | 1.96 | 2.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.64 | 0.72 | 0.85 | 0.73 | 1.26 |
| רווח נקי למניה | 2.28 | 0.17 | 0.25 | 0.14 | 0.53 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.98 | 0.75 | 0.61 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.44 | 1.86 | 1.52 | 1.95 | 1.41 |
הנתונים מוצגים ב-USD