Wisdom Marine Lines Co., Limited. (2637) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.97M | 286.36M | 206.29M | 502.45M | 521.72M |
| רווח נקי | 125.42M | 188.53M | 105.75M | 355.24M | 295.72M |
| פחת והפחתות | 149.31M | 152.31M | 152.98M | 154.06M | 153.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.11M | -19.46M | 3.40M | -594.91K | -3.41M |
| יתרת לקוחות | -4.56M | -1.09M | 32.73K | 3.28K | -1.62M |
| מלאי | -2.03M | 683.18K | 2.72M | -2.71M | 7.44M |
| יתרת ספקים | -261.99K | 0 | 0 | -3.28K | 1.62M |
| הון חוזר אחר | -261.71K | -19.05M | 653.80K | 2.12M | -10.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.65M | -35.03M | -55.84M | -6.25M | 76.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.50M | -42.47M | -13.80M | -167.64M | -114.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -81.61M | -24.68M | -22.96M | -24.80M | -20.08M |
| רכישות, נטו | 132.20M | -3.71M | 0 | -1.95M | -2.17M |
| רכישת השקעות | -3.05M | -121.64M | -2.58M | -11.70M | -2.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.48M | 17.61M | 2.47M | 0 | 9.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.48M | -31.69M | 9.26M | -129.19M | -99.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -279.64M | -209.69M | -283.95M | -314.82M | -237.96M |
| פירעון חוב | -96.75M | -139.35M | -115.23M | -142.05M | -177.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.92M | -63.05M | -157.85M | -138.11M | -40.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -63.96M | -7.29M | -10.87M | -34.66M | -19.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.24M | 135.15M | 116.95M | 208.36M | 189.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -20.90M | -15.98M | 43.42K | -1.28M | -691.24K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.07M | 18.20M | -91.41M | 18.71M | 168.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.31M | 116.95M | 208.36M | 189.65M | 20.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.24M | 135.15M | 116.95M | 208.36M | 189.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.97M | 261.67M | 183.33M | 477.65M | 501.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.97M | 286.36M | 206.29M | 502.45M | 521.72M |
| הוצאות הוניות | -29.00M | -24.68M | -22.96M | -24.80M | -20.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD