T3EX Global Holdings Corp. (2636) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.69 | 1.83 | 1.97 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.58 | 1.69 | 1.83 | 1.97 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.76 | 0.60 | 0.78 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.24 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.21 | 0.05 | -0.05 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.29 | 0.08 | -0.08 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.09B | 7.38B | 8.08B | 6.60B | 6.87B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.41 | 0.33 | 0.29 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.93 | 0.69 | 0.56 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 2.29 | 2.09 | 1.92 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.03 | 0.09 | 0.27 | 0.44 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.56 | 4.57 | 9.94 | 8.73 | 71.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.97 | 0.94 | 0.59 | 0.37 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 70.53 | 67.10 | 51.38 | 35.77 | 31.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 0.21 | 0.35 | -0.35 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.65% | 16.02% | 15.27% | 19.95% | 19.84% |
| שיעור EBIT | 0.87% | 3.60% | 7.32% | 14.23% | 12.25% |
| שיעור EBITDA | 2.27% | 5.07% | 8.57% | 16.33% | 13.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 3.60% | 4.37% | 6.18% | 12.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 6.51% | 6.88% | 13.53% | 12.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.60% | 5.10% | 5.05% | 10.07% | 9.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.62% | 5.18% | 5.32% | 10.59% | 9.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.99% | 78.40% | 73.48% | 74.48% | 74.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 185.31% | 180.62% | 157.48% | 218.74% | 98.85% |
| תשואה על הנכסים | 4.06% | 4.71% | 6.10% | 8.92% | 14.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.17% | 10.78% | 12.78% | 17.09% | 29.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.07% | 6.97% | 10.23% | 9.71% | 35.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 3.07% | 4.89% | 5.09% | 19.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 4.86% | 6.26% | 9.22% | 14.86% |
| תשואת רווחים | 10.06% | 11.38% | 11.77% | 12.41% | 23.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 6.45 | 5.91 | 5.14 | 11.81 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 12.05 | 14.23 | 11.27 | 22.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -194.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.95 | 16.62 | 20.21 | 11.96 | 23.29 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.92 | 1.21 | 0.89 | 1.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.76 | 2.51 | 3.30 | 2.03 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.20 | 26.29 | 36.06 | 38.58 | 12.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.74 | 56.58 | 61.71 | 70.97 | 30.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.87 |
| ימי אשראי מספקים | 43.54 | 30.29 | 25.65 | 32.39 | 16.56 |
| מחזור תפעולי | 78.74 | 56.58 | 61.71 | 70.97 | 29.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.63 | 17.90 | 3.65 | -2.54 | 15.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.25 | 17.58 | 2.99 | -2.85 | 11.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.39 | 0.32 | 0.66 | 0.31 | 4.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 1.12 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 5.47 | 0.51 | -0.19 | 0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.74 | 55.91 | 5.52 | -8.27 | 3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.27 | 0.07 | -0.07 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.02 | -0.02 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.35% | 26.24% | 3.75% | -3.29% | 15.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 8.66 | 8.51 | 8.06 | 4.22 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.81 | 0.38 |
| מכפיל הון | 0.99 | 0.95 | 1.09 | 1.38 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.66 | 3.81 | 26.70 | -30.42 | 6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.17 | 3.74 | 21.86 | -34.10 | 4.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | -0.50 | -0.66 | -0.20 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 0.95 | 1.09 | 1.38 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 24.14 | 9.05 | 5.37 | 4.62 | 1.48 |
| שווי חברה | 11.48B | 9.54B | 11.70B | 11.02B | 5.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.14 | 9.05 | 5.37 | 4.62 | 1.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.46 | 0.46 | 0.75 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.57 | 3.90 | 28.58 | -28.25 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.98 | 3.83 | 23.40 | -31.67 | 2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.51 | 67.32 | 72.61 | 61.51 | 59.85 |
| הון עצמי למניה | 70.44 | 70.77 | 73.47 | 62.96 | 61.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 153.11 | 149.52 | 185.79 | 106.80 | 199.69 |
| רווח נקי למניה | 7.04 | 7.63 | 9.39 | 10.76 | 18.03 |
| נטל מס | 0.82 | 0.78 | 0.73 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 6.45 | 1.81 | 0.94 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 2.35 | 0.29 | -0.18 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-TWD