T3EX Global Holdings Corp. (2636) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | 500.07M | -348.06M | 2.25B | 4.37B |
| רווח נקי | 1.06B | 1.75B | 1.98B | 3.41B | 5.00B |
| פחת והפחתות | 305.99M | 326.22M | 316.26M | 304.00M | 274.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05M |
| שינוי בהון החוזר | 1.12B | -995.36M | -1.16B | -377.14M | 262.60M |
| יתרת לקוחות | 1.16B | -1.59B | -439.95M | 2.59B | -2.27B |
| מלאי | 0 | 0 | -2.08M | -4.92M | 9.62M |
| יתרת ספקים | -97.91M | 476.87M | 12.02M | -1.23B | 1.02B |
| הון חוזר אחר | 54.40M | 122.73M | -729.15M | -1.73B | 1.50B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.23M | -581.01M | -1.48B | -1.08B | 12.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -955.91M | -1.54B | -1.79B | -329.42M | -254.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.76M | -77.20M | -42.11M | -599.03M | -77.70M |
| רכישות, נטו | -283.77M | 382.00K | -2.25M | 12.38M | -3.50M |
| רכישת השקעות | -3.19B | -3.74B | -4.64B | -1.54B | -617.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.64B | 2.18B | 2.16B | 1.31B | 428.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.54M | 94.04M | 737.89M | 487.96M | 15.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61B | 991.38M | -1.68B | 565.71M | 249.16M |
| פירעון חוב | 2.27B | 2.11B | 373.68M | 3.01B | -224.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -365.76M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -410.88M | -890.25M | -1.80B | -1.84B | -397.57M |
| פעילויות מימון אחרות | -244.52M | -231.03M | -245.75M | -231.00M | -736.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.94B | 6.15B | 5.64B | 9.57B | 6.78B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -373.78M | 565.81M | -118.78M | 299.60M | -12.70M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.77B | 515.26M | -3.93B | 2.79B | 4.35B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.17B | 5.64B | 9.57B | 6.78B | 2.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.94B | 6.15B | 5.64B | 9.57B | 6.78B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.44B | 409.41M | -390.17M | 1.65B | 4.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.49B | 500.07M | -348.06M | 2.25B | 4.37B |
| הוצאות הוניות | -44.52M | -90.66M | -42.11M | -599.03M | -77.70M |
הנתונים מוצגים ב-TWD