Aerospace Industrial Development Corp. (2634) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.39 | 1.58 | 1.49 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.89 | 0.91 | 0.73 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | -0.13 | -0.14 | 0.19 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.49 | -0.19 | -0.24 | 0.35 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.27B | 3.90B | 4.33B | 3.68B | 2.03B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.50 | 0.42 | 0.36 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.50 | 1.14 | 0.93 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.60 | 0.53 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.26 | 0.17 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 3.02 | 2.71 | 2.57 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 0.28 | 0.14 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.61 | 2.90 | 8.57 | 10.72 | 9.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.54 | 0.46 | 0.28 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.71 | 29.52 | 22.35 | 17.18 | 19.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.74 | 7.86 | 4.17 | 2.74 | 4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.10% | 7.14% | 9.47% | 11.15% | 9.63% |
| שיעור EBIT | 7.71% | 3.88% | 6.70% | 7.93% | 7.27% |
| שיעור EBITDA | 12.45% | 8.72% | 10.97% | 11.72% | 11.95% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.38% | 3.31% | 5.64% | 7.12% | 4.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.88% | 2.74% | 7.07% | 7.27% | 6.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.32% | 2.07% | 5.51% | 5.69% | 5.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.32% | 2.07% | 5.51% | 5.69% | 4.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.36% | 75.52% | 77.97% | 78.32% | 79.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.81% | 82.76% | 125.33% | 102.03% | 134.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.90% | 1.36% | 4.39% | 5.07% | 3.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | 4.11% | 11.88% | 13.02% | 10.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.11% | 4.66% | 8.25% | 11.89% | 5.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.57% | 1.94% | 4.34% | 6.30% | 3.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.93% | 1.37% | 4.44% | 5.16% | 3.89% |
| תשואת רווחים | 3.78% | 1.58% | 5.13% | 4.40% | 4.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.78 | 1.76 | 2.56 | 4.30 | 2.99 |
| מחזור זכאים | 10.01 | 12.57 | 11.71 | 12.52 | 16.13 |
| מחזור מלאי | 1.95 | 2.30 | 2.38 | 2.24 | 2.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.48 | 3.21 | 3.47 | 3.62 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.66 | 0.80 | 0.89 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.08 | 2.93 | 3.43 | 3.42 | 2.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 282.05 | 336.72 | 264.82 | 218.74 | 278.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.37 | 206.90 | 142.75 | 84.90 | 121.94 |
| ימי מלאי | 187.15 | 158.86 | 153.25 | 163.01 | 178.74 |
| ימי אשראי מספקים | 36.47 | 29.04 | 31.18 | 29.16 | 22.63 |
| מחזור תפעולי | 318.52 | 365.76 | 296.00 | 247.91 | 300.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.26 | -4.21 | -3.33 | 4.11 | 2.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.14 | -5.66 | -5.28 | 2.88 | 1.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.12 | 1.45 | 1.95 | 1.22 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.34 | 1.59 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.91 | -1.47 | -0.99 | 1.78 | 2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.51 | -2.91 | -1.71 | 3.35 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.14 | -0.15 | 0.24 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | -0.11 | -0.08 | 0.10 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.25% | -11.19% | -11.77% | 5.37% | 4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.30 | 63.25 | 19.50 | 22.71 | 20.66 |
| מכפיל מכירות | 1.41 | 1.31 | 1.07 | 1.29 | 1.11 |
| מכפיל הון | 2.80 | 2.61 | 2.32 | 2.96 | 2.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.90 | -8.93 | -8.50 | 18.61 | 20.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | -12.01 | -13.47 | 13.05 | 13.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | -0.97 | -7.67 | 0.62 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.80 | 2.61 | 2.32 | 2.96 | 2.13 |
| מכפיל שווי חברה | 15.06 | 22.90 | 13.95 | 13.78 | 13.32 |
| שווי חברה | 68.47B | 70.83B | 60.23B | 63.13B | 48.14B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.04 | 22.90 | 13.95 | 13.78 | 13.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.00 | 1.53 | 1.61 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.83 | -13.60 | -12.12 | 23.23 | 28.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | -18.28 | -19.21 | 16.30 | 19.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.08 | 18.94 | 18.75 | 17.33 | 15.88 |
| הון עצמי למניה | 19.51 | 19.41 | 19.37 | 18.13 | 16.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 38.81 | 38.56 | 41.77 | 41.46 | 32.11 |
| רווח נקי למניה | 2.07 | 0.80 | 2.30 | 2.36 | 1.73 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.78 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.71 | 1.05 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.18 | -3.99 | -1.13 | 1.74 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-TWD