Aerospace Industrial Development Corp. (2634) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88B | -3.14B | 3.87B | 2.41B | 4.52B |
| רווח נקי | 970.70M | 2.78B | 2.23B | 2.03B | 674.70M |
| פחת והפחתות | 1.72B | 1.68B | 1.48B | 1.41B | 1.44B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.84B | -6.25B | -166.05M | -1.04B | 2.35B |
| יתרת לקוחות | -4.49B | -6.03B | 855.15M | -1.03B | 777.08M |
| מלאי | 570.66M | 456.64M | -2.10B | -1.75B | 11.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.09B | -400.49M | 767.17M |
| הון חוזר אחר | -1.92B | -679.39M | -16.05M | 2.14B | 793.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -724.91M | -1.34B | 333.18M | 1.46M | 52.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -929.79M | -973.21M | -691.72M | -1.32B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -1.66B | -1.16B | -591.34M | -1.25B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -333.72M | -190.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.21M | 420.69M | -333.72M | -190.00K | 23.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.70M | 307.10M | 849.57M | -99.99M | -95.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.57B | 3.45B | -2.83B | -1.72B | -4.47B |
| פירעון חוב | 6.01B | 4.90B | -1.74B | -1.33B | -4.20B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.30B | -1.34B | -1.02B | -329.65M | -188.37M |
| פעילויות מימון אחרות | -139.14M | -106.16M | -74.27M | -65.49M | -81.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.81B | 3.37B | 3.31B | 3.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.02M | 52.38M | -10.35M | 4.93M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -375.44M | -558.86M | 53.98M | 821.00K | -1.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.81B | 3.37B | 3.31B | 3.31B | 4.59B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.43B | 2.81B | 3.37B | 3.31B | 3.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.21B | -4.97B | 2.72B | 1.67B | 3.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.88B | -3.14B | 3.87B | 2.41B | 4.52B |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -1.83B | -1.16B | -746.27M | -1.40B |
הנתונים מוצגים ב-TWD